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上市公司資料 - 鐵江現貨有限公司 , 01029.HK
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鐵江現貨有限公司, 01029.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 32,676 166,327 62,871 32,427 28,924 21,718 1,006 -799 -25,598 -818 3,047 -24,778 -49,111 -26,094 -49,663 -16,627
投資回報及融資費用之現金流量 -7,233 -11,209 -15,934 -20,673 -12,875 -14,130 -11,858 -11,351 -8,497 -6,094 -2,916 576 -21,282 1,061 16,487 16,505
　已收利息 369 36 44 83 82 114 413 1,458 1,667 988 412 716 1,505 2,239 16,487 16,505
　已付利息 -7,602 -11,245 -15,978 -20,756 -12,957 -14,244 -10,150 -11,022 -9,818 -7,082 -3,328 -140 0 -1,178 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -995 -535 -346 0 0 0 -22,787 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 -1,126 -2,169 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -937 -1,229 1,096 606 -2,304 -154 -268 -458 -642 -575 -597 -562 -674 -457 -2,285 -190
投資活動之現金流量 -14,488 -13,790 -1,128 -2,781 -1,966 -7,131 -1,428 -31,610 -118,600 -113,354 -138,486 -167,031 -107,227 -251,849 -86,510 -298,264
　增添固定資產 -14,448 -13,204 -5,812 -5,047 -3,374 -6,784 -14,734 -52,599 -100,990 -113,614 -142,612 -158,554 -122,680 -73,945 -108,698 -76,656
　出售固定資產 0 0 4,023 1,950 61 0 1,696 118 450 500 5,706 324 3,713 0 98 6
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 -2,801 -4,731 -2,021 -88,643 -136,204
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 3,150 0 0 0 0 311 113,328 10,770
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 10,000 0 139,956 38,944 0 0
　其他 -40 -586 661 316 1,347 -347 11,610 20,871 -21,210 9,760 -12,500 -6,000 -123,485 -215,138 -2,595 -96,180
融資活動前之現金流量 10,018 140,099 46,905 9,579 11,779 303 -12,548 -44,218 -153,337 -120,841 -138,952 -191,795 -178,294 -277,339 -121,971 -298,576
融資活動之現金流量 -22,938 -108,653 -29,490 -13,743 -9,521 -22,941 -4,514 48,436 111,361 196,188 120,979 -3,932 387,455 38,654 73 613,989
　新增貸款 0 0 0 240,000 56,842 27,374 30,619 64,894 154,007 131,832 151,229 21,958 0 0 0 0
　償還貸款 -39,040 -94,568 -24,490 -244,293 -65,563 -49,168 -60,425 -65,820 -81,050 -51,500 -38,750 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 18,985 226 0 0 0 0 25,292 49,434 38,871 125,855 0 0 294,589 0 73 614,546
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,000 10,000 0 139,956 38,944 0 0
　其他 -2,883 -14,311 -5,000 -9,450 -800 -1,147 0 -72 -467 1 -1,500 -25,890 -47,090 -290 0 -557
現金及等同現金之增加/(減少) -12,920 31,446 17,415 -4,164 2,258 -22,638 -17,062 4,218 -41,976 75,347 -17,973 -195,727 209,161 -238,685 -121,898 315,413
年初之現金及現金等同項目 51,543 20,371 3,631 7,637 8,650 31,342 49,184 45,040 89,642 15,536 33,188 225,468 18,415 257,822 406,687 89,668
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,348 -274 -675 158 -3,271 -54 -780 -74 -2,626 -1,241 321 3,447 -2,108 -722 -26,967 1,606
年終之現金及現金等同項目 36,275 51,543 20,371 3,631 7,637 8,650 31,342 49,184 45,040 89,642 15,536 33,188 225,468 18,415 257,822 406,687
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0

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