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中國集成控股有限公司, 01027.HK - 綜合現金流量表 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
158,727 |
15,978 |
-72,643 |
-57,931 |
-101,808 |
89,733 |
76,596 |
60,860 |
169,246 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,933 |
-8,696 |
-9,919 |
-8,963 |
-6,525 |
-7,139 |
-63,700 |
-54,430 |
-8,125 |
已收利息 |
758 |
1,486 |
592 |
491 |
837 |
1,221 |
1,182 |
5,573 |
898 |
已付利息 |
-3,691 |
-10,182 |
-10,511 |
-9,454 |
-7,362 |
-8,360 |
-12,474 |
-10,003 |
-9,023 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-52,408 |
-50,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,275 |
-6,627 |
-3,728 |
-2,556 |
-12,933 |
-28,219 |
-25,144 |
-19,666 |
-12,992 |
投資活動之現金流量 |
-1,624 |
-994 |
49,311 |
6,589 |
-40,877 |
-38,497 |
-18,523 |
139,315 |
-139,962 |
增添固定資產 |
-898 |
-202 |
-1,141 |
-1,840 |
-33,335 |
-36,082 |
-15,215 |
-1,269 |
-1,568 |
出售固定資產 |
437 |
9 |
54 |
256 |
34 |
16 |
751 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
-2,773 |
34,747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-107 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,700 |
0 |
0 |
其他 |
-1,163 |
1,972 |
15,651 |
8,173 |
-7,469 |
-2,431 |
-359 |
140,584 |
-139,394 |
融資活動前之現金流量 |
150,895 |
-339 |
-36,979 |
-62,861 |
-162,143 |
15,878 |
-30,771 |
126,079 |
8,167 |
融資活動之現金流量 |
-118,518 |
8,526 |
37,576 |
-8,120 |
39,366 |
113,615 |
-26,933 |
35,258 |
6,627 |
新增貸款 |
77,150 |
207,600 |
223,580 |
163,640 |
252,754 |
136,131 |
380,085 |
273,855 |
218,962 |
償還貸款 |
-202,800 |
-201,730 |
-190,130 |
-172,611 |
-216,434 |
-146,528 |
-406,607 |
-242,683 |
-213,347 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
6,375 |
0 |
2,902 |
0 |
0 |
121,471 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,700 |
0 |
0 |
其他 |
757 |
2,656 |
1,224 |
851 |
3,046 |
2,541 |
3,289 |
4,086 |
1,012 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
32,377 |
8,187 |
597 |
-70,981 |
-122,777 |
129,493 |
-57,704 |
161,337 |
14,794 |
年初之現金及現金等同項目 |
26,151 |
17,352 |
66,753 |
137,304 |
260,382 |
128,726 |
186,403 |
25,066 |
10,272 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-209 |
612 |
2 |
430 |
-301 |
2,163 |
27 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
58,319 |
26,151 |
67,352 |
66,753 |
137,304 |
260,382 |
128,726 |
186,403 |
25,066 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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