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飛魚科技國際有限公司, 01022.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-66,696 |
-120,203 |
-75,819 |
25,210 |
237,156 |
159,301 |
99,917 |
75,179 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
3,743 |
8,495 |
21,278 |
-24,746 |
-76,115 |
-122,102 |
-35,641 |
-9,895 |
已收利息 |
6,350 |
8,268 |
20,834 |
14,991 |
16,062 |
298 |
39 |
105 |
已付利息 |
-2,888 |
-599 |
-156 |
0 |
-308 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
281 |
826 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-39,737 |
-91,869 |
-122,400 |
-35,680 |
-10,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,715 |
-927 |
0 |
-7,419 |
-8,764 |
-9,951 |
-5,350 |
0 |
投資活動之現金流量 |
124,683 |
23,282 |
16,846 |
-201,228 |
-264,474 |
-112,474 |
25,735 |
-34,429 |
增添固定資產 |
-46,327 |
-31,759 |
-9,094 |
-2,692 |
-10,101 |
-11,019 |
-2,390 |
-9,993 |
出售固定資產 |
779 |
33 |
1,749 |
359 |
338 |
256 |
1,325 |
0 |
投資增加 |
-396,403 |
-152,293 |
-398,048 |
-550,921 |
-696,668 |
-92,660 |
-58,791 |
-70,192 |
投資減少 |
566,634 |
209,631 |
422,850 |
472,936 |
400,247 |
38,016 |
72,211 |
70,526 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
9,025 |
250 |
400 |
其他 |
0 |
-2,330 |
-611 |
-120,910 |
41,110 |
-56,092 |
13,130 |
-25,170 |
融資活動前之現金流量 |
59,015 |
-89,353 |
-37,695 |
-208,183 |
-112,197 |
-85,226 |
84,661 |
30,855 |
融資活動之現金流量 |
17,466 |
32,810 |
-40,450 |
-22,142 |
29,655 |
509,008 |
250 |
400 |
新增貸款 |
3,760,943 |
3,653,100 |
677,153 |
634,544 |
347,611 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-3,743,477 |
-3,616,149 |
-676,072 |
-633,551 |
-297,597 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
2,919 |
5,674 |
8,153 |
0 |
499,983 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
9,025 |
250 |
400 |
其他 |
0 |
-7,060 |
-47,205 |
-31,288 |
-20,959 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
76,481 |
-56,543 |
-78,145 |
-230,325 |
-82,542 |
423,782 |
84,911 |
31,255 |
年初之現金及現金等同項目 |
104,922 |
155,397 |
237,028 |
463,897 |
545,511 |
123,426 |
38,515 |
7,260 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,185 |
6,068 |
-3,486 |
3,456 |
928 |
-1,697 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
179,218 |
104,922 |
155,397 |
237,028 |
463,897 |
545,511 |
123,426 |
38,515 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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