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上市公司資料 - 美力時集團有限公司 , 01005.HK
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美力時集團有限公司, 01005.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 234,836 211,428 127,227 177,177 167,893 85,752 189,544 156,552 160,936 72,038 66,380 58,811 106,777 196,736 109,564 20,195 86,975 221,950
投資回報及融資費用之現金流量 -75,988 -47,482 -36,487 -81,078 -73,502 -88,965 -132,332 -75,891 -61,338 -26,087 -38,611 -31,514 -57,700 -23,269 -18,477 -54,822 -110,521 -116,390
　已收利息 3,953 2,543 2,900 4,191 3,976 48 26 9 10 13 17 83 136 158 287 1,209 730 590
　已付利息 -4,321 -4,653 -5,358 -5,868 -1,858 -2,049 -22 -280 -871 -1,161 -793 -655 -852 -2,058 -6,830 -4,426 -503 -35
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 -75,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -75,620 -45,372 -34,029 -79,401 -75,620 -86,964 -132,336 0 -60,477 -24,939 -37,835 -30,942 -56,984 -21,369 -11,934 -51,605 -110,748 -116,945
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -5,665 -3,681 -6,986 -4,597 -8,841 -9,511 -10,947 -23,080 -19,374 -3,667 -1,343 -1,762 -1,419 -2,168 -5,988 -6,213 -632 3,004
投資活動之現金流量 -31,254 -134,874 -35,801 -221,118 -101,488 -101,385 -33,761 28,874 -32,436 -33,147 -40,159 -47,433 -19,030 -24,513 -79,998 -257,996 19,731 -147,620
　增添固定資產 -32,270 -32,699 -40,744 -143,417 0 -68,133 -34,419 -21,630 -32,443 -33,052 -41,810 -50,962 -16,552 -24,550 -57,496 -83,079 -36,854 -46,766
　出售固定資產 1,016 213 1,468 1,450 9,190 1,690 658 1,076 7 0 507 4,895 1,246 38 243 2,427 10,011 259
　投資增加 0 0 0 0 0 -20,312 0 0 0 0 0 0 271 0 0 -178,552 0 -54,134
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 49,566 0 0 0 0 -3,995 0 50 1,523 -125 0
　與關聯人士之現金流量 -8,302 8,302 0 0 0 0 0 0 -33,796 -39,163 -15,000 0 -11,660 -46,738 34,429 111,927 0 0
　其他 8,302 -110,690 3,475 -79,151 -110,678 -14,630 0 -138 33,796 39,068 16,144 -1,366 11,660 46,737 -57,224 -112,242 46,699 -46,979
融資活動前之現金流量 121,929 25,391 47,953 -129,616 -15,938 -114,109 12,504 86,455 47,788 9,137 -13,733 -21,898 28,628 146,786 5,101 -298,836 -4,447 -39,056
融資活動之現金流量 -29,066 -15,913 -28,617 -30,424 236,237 42,712 1,225 -25,220 -33,907 2,094 11,040 5,131 -38,548 -96,417 -10,639 295,819 -6,940 -8,374
　新增貸款 0 1,709 52,804 128,289 378,555 227,141 1,294 67,573 155,666 156,881 72,641 24,224 52,664 174,389 477,648 248,467 13,525 0
　償還貸款 -20,764 -25,924 -81,421 -158,713 -142,318 -184,429 -69 -92,793 -156,583 -156,411 -53,814 -19,093 -79,552 -224,068 -535,966 -139,970 0 -8,374
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 806 40,787 7,213 0 0 0 0 96,953 -20,465 0
　與關聯人士之現金流量 -8,302 8,302 0 0 0 0 0 0 -33,796 -39,163 -15,000 0 -11,660 -46,738 34,429 111,927 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,250 -21,558 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 92,863 9,478 19,336 -160,040 220,299 -71,397 13,729 61,235 13,881 11,231 -2,693 -16,767 -9,920 50,369 -5,538 -3,017 -11,387 -47,430
年初之現金及現金等同項目 164,076 154,699 133,832 294,066 74,284 143,381 129,652 68,417 54,536 43,305 45,998 62,765 72,685 22,316 27,854 30,871 42,258 89,688
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,020 -101 1,531 -194 -517 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 258,959 164,076 154,699 133,832 294,066 74,284 143,381 129,652 68,417 54,536 43,305 45,998 62,765 72,685 22,316 27,854 30,871 42,258
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

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