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上市公司資料 - 嘉年華國際控股有限公司 , 00996.HK
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嘉年華國際控股有限公司, 00996.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 11,622 -29,106 330,486 175,783 -1,418,886 249,822 -1,254,966 -859,946 -614,939 -169,935 -392,611 583,325 214,707 503,060 -75,234 -49,253
投資回報及融資費用之現金流量 -218 -37,080 -847,813 -845,148 -819,182 -776,268 -646,697 -360,989 -123,402 1,260 -84,480 -100,599 -143,223 -3,654 -2,899 -1,903
　已收利息 402 497 43,928 28,719 35,083 6,181 15,511 4,900 16,880 1,260 718 517 1,387 7,744 1,259 1,738
　已付利息 -622 -37,637 -916,261 -903,290 -854,591 -784,730 -662,208 -365,889 -140,282 0 -85,198 -101,116 -119,506 -11,398 -4,158 -3,641
　已收股息 2 60 24,520 29,423 326 2,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25,104 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 -10,980 -25,958 -16,346 -18,064 -3,332 0 -959 -107 -13,025 -32,006 -4,499 -5,937 -4,606 -5,778 0
投資活動之現金流量 217,310 1,979,648 564,371 -1,732,780 -904,920 -3,882,256 -1,207,450 -752,172 330,597 127,684 280,505 126,148 -1,221,147 -386,366 -25,529 -192,032
　增添固定資產 -1,552 -25,972 -520,546 -468,670 -1,370,575 -1,529,298 -862,242 -752,172 -548,045 -9,464 -2,858 -3,564 -112,135 -3,009 -20,780 -22,155
　出售固定資產 211,009 128,378 299,725 87,885 38 961 2,210 0 0 1,761 22 134,889 14,876 137 96,106 0
　投資增加 0 0 -94,177 -1,996,067 0 5,912 -240,000 0 49,782 -454,859 -419,014 0 -1,120,000 -484,318 -75,000 -166,979
　投資減少 7,853 1,243,387 0 -7,607 115,000 0 0 0 828,860 600,000 510,840 0 0 100,590 -20,355 0
　與關聯人士之現金流量 -8,790 62,142 0 -145,482 93,659 -408,476 261,602 55,675 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 8,790 571,713 879,369 797,161 256,958 -1,951,355 -369,020 -55,675 0 -9,754 191,515 -5,177 -3,888 234 -5,500 -2,898
融資活動前之現金流量 228,714 1,902,482 21,086 -2,418,491 -3,161,052 -4,412,034 -3,109,113 -1,974,066 -407,851 -54,016 -228,592 604,375 -1,155,600 108,434 -109,440 -243,188
融資活動之現金流量 -248,193 -1,974,817 -186,768 2,309,032 2,906,772 3,857,516 3,947,962 2,023,152 -556,296 762,372 -116,584 222,731 1,081,504 -57,363 -2,128 186,601
　新增貸款 0 195,224 1,022,341 2,607,651 2,972,196 3,006,151 7,119,700 2,851,560 1,296,419 30,085 1,024,089 0 0 14,980 0 0
　償還貸款 -239,403 -2,065,948 -1,964,539 -2,955,480 -3,045,645 -1,827,070 -4,238,521 -1,259,234 -944,881 -4,853 -1,140,673 -260,852 -88,296 -21,932 -2,128 -16,293
　定息/債項工具融資 0 0 85,392 1,022,402 1,628,919 2,177,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000
　償還定息/債項工具 0 -156,506 -85,712 -136,511 -498,984 0 -163,575 -56,911 -907,834 0 0 0 0 -78,000 0 0
　股本融資 0 0 779,000 1,916,452 1,756,627 518,025 974,413 432,062 0 737,140 0 483,583 1,169,800 27,589 0 94,894
　與關聯人士之現金流量 -8,790 62,142 0 -145,482 93,659 -408,476 261,602 55,675 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -9,729 -23,250 0 0 391,818 -5,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -19,479 -72,335 -165,682 -109,459 -254,280 -554,518 838,849 49,086 -964,147 708,356 -345,176 827,106 -74,096 51,071 -111,568 -56,587
年初之現金及現金等同項目 74,628 148,538 322,252 446,737 717,989 1,310,561 494,542 352,900 1,286,446 579,543 867,837 17,660 59,930 1,671 106,645 163,232
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,633 -1,575 -8,032 -15,026 -16,972 -38,749 -22,830 92,556 30,601 -1,453 56,882 23,071 31,826 7,188 6,594 0
年終之現金及現金等同項目 57,782 74,628 148,538 322,252 446,737 717,294 1,310,561 494,542 352,900 1,286,446 579,543 867,837 17,660 59,930 1,671 106,645
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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