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上市公司資料 - 安徽皖通高速公路股份有限公司 - H股 , 00995.HK
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安徽皖通高速公路股份有限公司 - H股, 00995.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,373,609 1,706,109 1,165,505 1,274,257 1,138,795 1,567,349 1,085,983 1,235,927 716,912 861,655 1,168,600 1,231,553 719,988 222,434 1,560,063 1,400,604 1,151,206
投資回報及融資費用之現金流量 -520,377 -519,073 -585,550 -505,594 -509,753 -489,644 -497,416 -478,886 -488,045 -554,782 -530,107 -498,394 -540,813 -523,725 -496,346 -517,693 -174,557
　已收利息 55,292 34,964 74,501 76,873 57,904 25,821 5,964 40,743 7,531 3,830 13,116 4,762 3,607 5,090 0 2,717 2,893
　已付利息 -138,209 -93,655 -102,763 -95,067 -87,861 -92,534 -80,818 -162,402 -136,224 -136,524 -127,893 -120,023 -120,166 -119,376 0 -57,079 -12,489
　已收股息 57,192 62,716 0 21,335 3,464 51,129 37,589 106,800 38,999 10,298 3,990 0 900 900 0 1,080 900
　已付股息 -494,652 -523,098 -557,288 -508,735 -483,260 -474,060 -460,151 -464,027 -398,351 -432,386 -419,320 -383,133 -425,154 -410,339 -496,346 -464,411 -165,861
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -631,896 -273,136 -450,946 -461,173 -412,264 -317,726 -371,697 -270,934 -279,069 -363,866 -268,798 -241,471 -299,767 -338,354 -394,415 -311,346 -146,690
投資活動之現金流量 443,113 -1,049,098 -683,122 182,083 -382,350 20,907 -251,792 680,311 -541,034 -444,870 -642,996 -133,109 -114,351 -101,891 -791,578 -1,662,704 -825,899
　增添固定資產 -66,504 -290,940 -126,189 -118,167 -59,808 -19,135 -65,851 -50,507 -49,221 -44,690 -297,563 -172,302 -114,304 -84,619 -800,952 -593,325 -424,949
　出售固定資產 13,622 1,648 300 657 708 339 462 522 56 134 5,760 16,834 227 284 278 357 66
　投資增加 -3,033,208 -5,723,000 -1,576,100 0 -430,000 -45,000 -85,000 0 -130,000 -399,210 -300,000 0 0 -17,556 0 0 0
　投資減少 4,135,536 5,083,178 1,162,674 360,000 0 0 0 469,000 0 0 0 23,259 0 0 4,633 0 0
　與關聯人士之現金流量 -1,105,000 0 0 0 0 0 -47,952 -34,826 -31,078 242,353 60,000 22,500 15,000 30,000 0 0 0
　其他 498,667 -119,984 -143,807 -60,407 106,750 84,703 -53,451 296,122 -330,791 -243,457 -111,193 -23,400 -15,274 -30,000 4,463 -1,069,736 -401,016
融資活動前之現金流量 1,664,449 -135,198 -554,113 489,573 -165,572 780,886 -34,922 1,166,418 -591,236 -501,863 -273,301 358,579 -234,943 -741,536 -122,276 -1,091,139 4,060
融資活動之現金流量 -278,183 194,009 5,847 134,400 94,314 410,526 280,976 -1,248,843 375,047 661,484 58,768 -645,600 746,662 865,000 129,000 911,000 -100,000
　新增貸款 3,777,000 405,000 545,000 42,000 40,000 855,190 771,441 959,524 603,075 505,300 151,000 366,900 4,540,000 3,085,000 2,746,000 3,326,000 500,000
　償還貸款 -915,496 -283,447 -145,688 -23,248 -125,524 -444,664 -442,513 -173,541 -196,950 -86,169 -152,232 -1,035,000 -5,780,000 -2,250,000 0 -2,415,000 -600,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,971,662 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 -2,000,000 0 0 0 0 0 0 -2,617,000 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -1,105,000 0 0 0 0 0 -47,952 -34,826 -31,078 242,353 60,000 22,500 15,000 30,000 0 0 0
　其他 -2,034,687 72,456 -393,465 115,648 179,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,386,266 58,811 -548,266 623,973 -71,258 1,191,412 246,054 -82,425 -216,189 159,621 -214,533 -287,021 511,719 123,464 6,724 -180,139 -95,940
年初之現金及現金等同項目 1,973,718 1,915,160 2,453,475 1,829,395 1,900,812 709,246 462,945 545,670 762,838 603,223 818,350 1,042,968 531,235 407,178 400,453 580,964 678,042
外匯兌換率變動之影響/(其他) -66 -253 52 107 -159 154 247 -300 -979 -6 -594 660 14 593 0 -372 -1,138
年終之現金及現金等同項目 3,359,918 1,973,718 1,905,261 2,453,475 1,829,395 1,900,812 709,246 462,945 545,670 762,838 603,223 756,607 1,042,968 531,235 407,178 400,453 580,964
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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