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中天順聯(國際)控股有限公司, 00994.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
經營活動之現金流量 |
17,978 |
-87,663 |
23,255 |
-98,772 |
-58,261 |
41,335 |
37,619 |
115,397 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-790 |
-5,056 |
-4,222 |
-3,671 |
-1,640 |
-38,980 |
-2,415 |
-2,292 |
已收利息 |
1,689 |
29 |
583 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付利息 |
-2,479 |
-5,085 |
-4,805 |
-3,821 |
-1,640 |
-2,358 |
-2,415 |
-2,292 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-36,622 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,504 |
2,396 |
278 |
-843 |
-15,314 |
-14,012 |
-21,673 |
-6,272 |
投資活動之現金流量 |
19,891 |
41,345 |
-12,911 |
-36,263 |
-37,291 |
72,751 |
-48,277 |
-104,426 |
增添固定資產 |
-510 |
-365 |
-700 |
-418 |
-976 |
-1,236 |
-14,347 |
-13,086 |
出售固定資產 |
198 |
1,650 |
500 |
1,585 |
0 |
0 |
468 |
1,034 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-23,740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
19,150 |
-8,982 |
-3,041 |
17,987 |
0 |
-18,202 |
8,187 |
-8,069 |
其他 |
1,053 |
49,042 |
-9,670 |
-31,677 |
-36,315 |
92,189 |
-42,585 |
-84,305 |
融資活動前之現金流量 |
35,575 |
-48,978 |
6,400 |
-139,549 |
-112,506 |
61,094 |
-34,746 |
2,407 |
融資活動之現金流量 |
-31,575 |
81,135 |
-11,207 |
109,056 |
112,741 |
-55,397 |
34,844 |
5,667 |
新增貸款 |
0 |
177,537 |
147,826 |
60,618 |
43,996 |
14,744 |
39,450 |
5,700 |
償還貸款 |
-50,725 |
-210,444 |
-155,992 |
-50,849 |
-29,856 |
-46,464 |
-14,353 |
-13,964 |
定息/債項工具融資 |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
114,024 |
0 |
81,300 |
98,601 |
0 |
0 |
22,000 |
與關聯人士之現金流量 |
19,150 |
-8,982 |
-3,041 |
17,987 |
0 |
-18,202 |
8,187 |
-8,069 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5,475 |
1,560 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
4,000 |
32,157 |
-4,807 |
-30,493 |
235 |
5,697 |
98 |
8,074 |
年初之現金及現金等同項目 |
16,726 |
-15,740 |
-10,757 |
19,736 |
19,501 |
13,804 |
13,706 |
5,632 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
185 |
309 |
-176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
20,911 |
16,726 |
-15,740 |
-10,757 |
19,736 |
19,501 |
13,804 |
13,706 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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