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上市公司資料 - Mongolian Mining Corporation , 00975.HK
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Mongolian Mining Corporation, 00975.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 234,473 85,884 126,742 178,797 171,567 95,811 29,353 -13,780 41,348 165,430 -40,196 46,983 84,785 -2,719 8,100 -1,409
投資回報及融資費用之現金流量 -42,372 -41,520 -41,400 -39,576 -35,404 -17,767 -1,478 -64,468 -67,781 -58,054 -33,147 214 -6,527 -1,592 -131 -29
　已收利息 123 3 110 268 124 0 3,487 5,423 690 14,424 17,251 22,236 294 342 13 1
　已付利息 -42,495 -41,523 -41,510 -39,844 -35,528 -17,767 -4,965 -69,891 -68,471 -72,478 -50,398 -22,022 -6,822 -1,935 -144 -30
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
退回/(已繳)稅項 -694 -973 -18,055 -9,462 -12,967 -191 -3 -404 -175 -4,719 -21,527 -25,998 -15,145 -1,305 0 0
投資活動之現金流量 -88,039 -56,766 -70,904 -97,504 -89,497 -82,883 40,775 -41,659 25,092 6,535 -337,673 -237,653 -564,673 -62,404 -25,986 -3,512
　增添固定資產 -80,379 -48,130 -68,419 -97,510 -89,497 -82,938 -9,655 -42,459 -67,465 -183,465 -284,432 -292,294 -220,242 -58,563 -25,868 -3,513
　出售固定資產 6 37 291 6 0 55 430 884 92,664 0 0 3,069 213 460 16 1
　投資增加 -6,951 -6,342 -2,776 0 0 0 0 -84 -107 0 0 -108,314 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -715 -2,331 0 0 0 0 50,000 0 -160 190,000 -53,241 159,886 -344,644 -4,301 -134 0
融資活動前之現金流量 103,368 -13,375 -3,617 32,255 33,699 -5,030 68,647 -120,311 -1,516 109,192 -432,543 -216,454 -501,560 -68,020 -18,018 -4,951
融資活動之現金流量 -61,379 -141 -140 -24,050 -7,500 0 -56,596 -81,818 177,995 -126,818 436,108 -57,849 830,316 64,618 20,853 5,865
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 15,000 146,200 60,000 194,246 143,864 232,331 53,331 3,611 2,970
　償還貸款 -130 -141 -140 -23,874 -7,500 0 -56,596 -96,818 -163,818 -186,818 -344,818 -201,713 -17,714 -22,131 -3,561 -2,113
　定息/債項工具融資 0 0 0 429,795 0 0 0 0 0 0 586,680 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -64,574 0 0 -429,971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 3,325 0 0 0 0 0 0 0 195,453 0 0 0 615,700 18,750 20,803 5,008
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 14,668 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 41,989 -13,516 -3,757 8,205 26,199 -5,030 12,051 -202,129 176,479 -17,626 3,565 -274,303 328,756 -3,401 2,836 914
年初之現金及現金等同項目 25,937 38,904 40,619 33,035 7,460 12,268 702 202,856 26,535 44,322 41,006 328,262 371 3,791 969 55
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,231 549 2,042 -621 -624 222 -485 -25 -158 -161 -249 -12,953 -865 -18 -14 0
年終之現金及現金等同項目 64,695 25,937 38,904 40,619 33,035 7,460 12,268 702 202,856 26,535 44,322 41,006 328,262 371 3,791 969
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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