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上市公司資料 - L`Occitane International S.A. , 00973.HK
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L`Occitane International S.A., 00973.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
經營活動之現金流量 326,023 429,511 369,476 168,687 170,336 194,128 208,969 185,121 122,948 144,438 135,442 98,911 138,114 56,332 51,138 47,869
投資回報及融資費用之現金流量 -54,141 -32,618 -42,903 -43,434 -46,257 -46,007 -97,179 -34,581 -45,879 -41,375 -24,982 -82,094 -33,633 -31,882 -32,854 -9,788
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -54,141 -32,618 -43,649 -43,434 -46,257 -46,007 -97,179 -34,581 -45,879 -41,375 -24,982 -82,094 -33,633 -31,882 -32,854 -9,788
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 0 20,987 -3,341 -39 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -365,799 -78,423 -71,586 -900,518 -202,728 -52,045 -60,631 -69,027 -79,081 -100,884 -83,391 -49,432 -35,614 -100,103 -32,378 -28,650
　增添固定資產 -31,726 -22,582 -55,757 -67,696 -65,738 -43,395 -51,554 -50,409 -60,859 -79,725 -56,255 -36,029 -22,795 -30,587 -21,580 -18,154
　出售固定資產 1,227 2,100 1,029 1,712 2,633 2,806 1,317 1,466 996 2,212 4,632 4,332 3,123 742 392 424
　投資增加 -348,675 -43,778 -4,803 -814,216 -109,834 -2,415 -2,561 -5,611 0 -4,632 -12,551 -3,392 -7,274 -57,018 -2,907 -1,825
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
　與關聯人士之現金流量 1,000 1,997 -1,214 55,539 424 -36,648 0 -41,159 19 177 -9,265 395 -23,747 5,705 20,367 0
　其他 12,375 -16,160 -10,841 -75,857 -30,213 27,607 -7,833 26,686 -19,237 -18,916 -9,952 -14,738 15,079 -18,945 -29,150 -9,095
融資活動前之現金流量 -93,917 318,470 254,987 -775,265 -78,649 96,076 51,159 102,500 -5,353 2,140 27,069 -32,615 68,867 -75,653 -14,094 9,431
融資活動之現金流量 36,802 -64,559 -232,496 544,885 10,991 -64,459 -24,702 -10,710 -3,600 12,662 -12,817 295,456 -54,829 68,831 -1,063 14,187
　新增貸款 656,315 229,749 106,439 492,874 72,973 55,912 69,584 88,559 37,096 35,617 34,769 146,554 10,331 69,338 2,049 16,720
　償還貸款 -616,035 -304,527 -337,721 -3,528 -57,984 -71,750 -90,882 -58,110 -40,715 -23,132 -29,074 -150,426 -41,471 -6,212 -23,526 -5,507
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,704 0 0 47 2,974
　與關聯人士之現金流量 1,000 1,997 -1,214 55,539 424 -36,648 0 -41,159 19 177 -9,265 395 -23,747 5,705 20,367 0
　其他 -4,478 8,222 0 0 -4,422 -11,973 -3,404 0 0 0 -9,247 -1,771 58 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -57,115 253,911 22,491 -230,380 -67,658 31,617 26,457 91,790 -8,953 14,802 14,252 262,841 14,038 -6,822 -15,157 23,618
年初之現金及現金等同項目 421,216 166,342 144,442 385,712 452,751 424,818 395,128 319,253 319,809 308,284 299,853 38,387 26,928 37,880 53,551 28,996
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,202 963 -591 -10,890 619 -3,684 3,233 -15,915 8,397 -3,277 -5,821 -1,375 -2,580 -4,130 -514 937
年終之現金及現金等同項目 360,899 421,216 166,342 144,442 385,712 452,751 424,818 395,128 319,253 319,809 308,284 299,853 38,386 26,928 37,880 53,551
貨幣 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅 歐羅
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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