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上市公司資料 - 華熙生物科技有限公司 , 00963.HK
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華熙生物科技有限公司, 00963.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 243,454 193,245 180,991 179,943 103,481 108,611 89,242 69,577 70,393 52,054 60,400 62,870
投資回報及融資費用之現金流量 -43,167 -17,381 -14,739 -14,329 -10,821 -11,165 -11,692 -15,901 -38,520 -37,414 -30,114 -27,867
　已收利息 2,680 5,184 848 806 448 1,150 517 154 250 285 230 187
　已付利息 -25,959 -5,304 -735 -933 0 0 0 -495 -2,185 -890 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -19,888 -17,261 -14,852 -14,202 -11,269 -12,315 -12,209 -15,560 -36,585 -36,809 -30,344 -28,054
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -63,000 -39,268 -44,366 -25,422 -20,311 -26,905 -14,890 -9,793 -8,750 -4,863 -5,319 -4,095
投資活動之現金流量 -36,283 -681,733 -71,422 -167,642 -140,259 -14,281 -22,470 -10,221 -25,357 -21,926 -19,723 -38,265
　增添固定資產 -33,578 -266,974 -118,449 -114,127 -98,474 -14,381 -22,470 -10,752 -25,472 -22,484 -19,910 -25,859
　出售固定資產 0 0 0 26 54 100 0 531 115 558 242 0
　投資增加 -30,356 -230,083 0 -52,000 -45,000 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 80,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0
　其他 27,651 -264,676 30,027 -1,541 3,161 -85 0 0 0 0 -55 -12,406
融資活動前之現金流量 101,004 -545,137 50,464 -27,450 -67,910 56,260 40,190 33,662 -2,234 -12,149 5,244 -7,357
融資活動之現金流量 -115,211 997,829 -32,086 77,947 246 85 0 -10,000 42,239 20,000 400 1
　新增貸款 348,860 454,362 0 36,000 0 0 0 0 31,000 30,000 0 0
　償還貸款 -488,880 0 -36,000 0 0 0 0 -10,000 -41,000 -10,000 0 0
　定息/債項工具融資 0 379,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 24,809 163,650 3,914 41,947 246 0 0 0 52,239 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1
現金及等同現金之增加/(減少) -14,207 452,692 18,378 50,497 -67,664 56,345 40,190 23,662 40,005 7,851 5,644 -7,356
年初之現金及現金等同項目 651,050 187,840 169,429 120,810 188,810 134,388 95,282 71,634 31,762 23,911 18,267 25,623
外匯兌換率變動之影響/(其他) 10,044 10,518 33 -1,878 -336 -1,923 -1,084 -14 -133 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 646,887 651,050 187,840 169,429 120,810 188,810 134,388 95,282 71,634 31,762 23,911 18,267
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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