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上市公司資料 - 常茂生物化學工程股份有限公司 - H股 , 00954.HK
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常茂生物化學工程股份有限公司 - H股, 00954.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 47,766 7,185 65,043 134,576 51,819 67,904 59,304 80,961 109,715 88,260 113,185 60,881 72,570 102,454 90,562
投資回報及融資費用之現金流量 -10,426 -11,917 -28,983 -26,813 -982 -11,536 -15,374 -14,597 -26,634 -21,771 -10,396 -31,273 -6,504 -16,931 -11,484
　已收利息 940 537 215 264 296 261 475 687 1,405 555 645 554 462 264 438
　已付利息 -11,366 -1,860 -64 -592 -1,278 -1,203 -2,077 -3,631 -6,851 -7,494 -10,931 -9,050 -6,966 -6,939 -11,922
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,603 0 0 0 0
　已付股息 0 -10,594 -29,134 -26,485 0 -10,594 -13,772 -11,653 -21,188 -14,832 -12,713 -22,777 0 -10,256 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -16,767 -12,264 -6,074 -15,657 -6,063 -920 -8,095 -5,411 -6,696 -12,182 -8,635 -7,288 -8,523 -7,841 -4,262
投資活動之現金流量 -221,650 -145,157 6,933 -36,050 -16,791 -60,612 -21,212 -25,265 -67,101 -58,239 -14,667 -36,715 -41,965 -28,627 -29,189
　增添固定資產 -1,308 -80,629 -3,703 -968 -8 -31 -4 -46 -1,345 -319 -1,452 -51,729 -32,544 -20,783 -25,325
　出售固定資產 792 -991 103 86 276 368 759 139 10 8 526 21 312 0 188
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,246 0
　投資減少 627 552 664 0 0 0 0 0 0 0 28,116 0 1,000 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,120 -21,560 0 0
　其他 -221,761 -64,089 9,869 -35,168 -17,059 -60,949 -21,967 -25,358 -65,766 -57,928 -41,857 58,113 10,827 -2,598 -4,052
融資活動前之現金流量 -201,077 -162,153 36,919 56,056 27,983 -5,164 14,623 35,688 9,284 -3,932 79,487 -14,395 15,578 49,055 45,627
融資活動之現金流量 199,548 87,339 -20,622 -18,672 -15,338 26,102 -60,000 0 -15,000 -39,456 -32,544 26,880 -44,560 -36,060 -34,000
　新增貸款 289,583 137,900 500 20,500 73,004 105,945 75,000 140,000 215,700 155,000 254,442 227,000 127,000 181,500 178,500
　償還貸款 -89,375 -50,561 -21,122 -39,172 -88,342 -79,843 -135,000 -140,000 -230,700 -194,456 -286,986 -157,000 -150,000 -196,000 -212,500
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43,120 -21,560 0 0
　其他 -660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21,560 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,529 -74,814 16,297 37,384 12,645 20,938 -45,377 35,688 -5,716 -43,388 46,943 12,485 -28,982 12,995 11,627
年初之現金及現金等同項目 58,178 133,693 119,316 81,398 68,752 47,816 93,191 57,503 63,190 106,578 59,635 47,150 76,132 63,137 51,510
外匯兌換率變動之影響/(其他) 3,344 -701 -1,920 534 1 -2 2 0 29 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 59,993 58,178 133,693 119,316 81,398 68,752 47,816 93,191 57,503 63,190 106,578 59,635 47,150 76,132 63,137
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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