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中國動物保健品有限公司, 00940.HK - 綜合現金流量表 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
經營活動之現金流量 |
504,827 |
299,290 |
282,277 |
190,145 |
187,931 |
149,714 |
124,138 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-4,074 |
-50,356 |
-35,427 |
-31,029 |
-29,364 |
1,490 |
-13,916 |
已收利息 |
3,561 |
3,450 |
2,448 |
2,792 |
1,070 |
1,964 |
553 |
已付利息 |
-7,635 |
-6,064 |
-2,864 |
-2,653 |
-1,649 |
-474 |
-1,469 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-47,742 |
-35,011 |
-31,168 |
-28,785 |
0 |
-13,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-68,047 |
-70,358 |
-85,493 |
-57,179 |
-25,796 |
-21,474 |
-10,591 |
投資活動之現金流量 |
-20,366 |
-58,488 |
-36,980 |
-312,530 |
-135,368 |
-147,914 |
60,827 |
增添固定資產 |
-5,494 |
-785 |
-15,162 |
-6,639 |
-3,666 |
-2,473 |
-472 |
出售固定資產 |
141 |
0 |
180 |
0 |
16 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-305,891 |
0 |
-9,934 |
220 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-2,627 |
38,005 |
0 |
0 |
-1,690 |
8,880 |
其他 |
-15,013 |
-55,076 |
-60,003 |
0 |
-131,718 |
-133,817 |
52,199 |
融資活動前之現金流量 |
412,340 |
120,088 |
124,377 |
-210,593 |
-2,597 |
-18,184 |
160,458 |
融資活動之現金流量 |
213,286 |
-15,611 |
95,989 |
244,443 |
178,005 |
131,736 |
-22,220 |
新增貸款 |
465,099 |
65,000 |
77,984 |
13,000 |
4,500 |
34,250 |
4,800 |
償還貸款 |
-95,000 |
-77,984 |
-20,000 |
-62,712 |
-10,931 |
-7,600 |
-35,900 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
263,836 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-334,987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
455,968 |
0 |
0 |
34,319 |
192,748 |
111,755 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-2,627 |
38,005 |
0 |
0 |
-1,690 |
8,880 |
其他 |
-277,794 |
0 |
0 |
-4,000 |
-8,312 |
-4,979 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
625,626 |
104,477 |
220,366 |
33,850 |
175,408 |
113,552 |
138,238 |
年初之現金及現金等同項目 |
808,934 |
704,182 |
485,095 |
451,245 |
275,837 |
162,285 |
24,047 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-11,597 |
275 |
-1,279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,422,963 |
808,934 |
704,182 |
485,095 |
451,245 |
275,837 |
162,285 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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