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上市公司資料 - 國能集團國際資產控股有限公司 , 00918.HK
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國能集團國際資產控股有限公司, 00918.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 14,115 -17,411 -15,193 -68,616 -37,437 8,574 3,806 -2,263 -18,988 5,686 -12,358 -11,422 -8,722 13,436 -20,515 -7,524 -55,635 -18,947
投資回報及融資費用之現金流量 1,804 -2,837 -925 -6,121 -786 -2,469 -2,557 -3,073 -3,093 -2,649 -1,430 -1,632 -1,863 -2,250 -6,281 -2,963 -2,623 -130
　已收利息 2,102 1 25 323 345 16 154 149 129 264 170 0 0 5 154 535 410 2,150
　已付利息 -298 -2,838 -950 -6,444 -1,131 -2,485 -2,711 -3,222 -3,222 -2,913 -1,600 -1,632 -1,863 -2,255 -6,435 -3,498 -3,033 -2,280
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,536 -214 0 0 0 0 -15 -13 -21 0 0 0 0 -13 0 -176 -166 310
投資活動之現金流量 0 -213 -4,604 1,650 1,670 -7,266 -241 -5,007 -489 -2,562 -121 -190 -1,935 -368 -1,736 5,477 33,825 -15,368
　增添固定資產 0 0 -1,361 -449 -2,290 -1,695 -664 -510 -489 -3,152 -121 -190 -1,946 -507 -2,075 -4,864 -2,420 -12,983
　出售固定資產 0 0 475 2,213 0 0 432 3 0 590 0 0 11 139 339 10,341 32,905 0
　投資增加 0 0 0 0 0 -5,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 -213 -4,240 -114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340 0
　與關聯人士之現金流量 -156,627 -53,805 49,850 44,809 67,783 65,363 0 0 0 -4,000 4,000 -10,196 -5,566 13,030 25,136 11,100 0 3,915
　其他 156,627 53,805 -49,328 -44,809 -63,823 -65,364 -9 -4,500 0 4,000 -4,000 10,196 5,566 -13,030 -25,136 -11,100 0 -6,300
融資活動前之現金流量 13,383 -20,675 -20,722 -73,087 -36,553 -1,161 993 -10,356 -22,591 475 -13,909 -13,244 -12,520 10,805 -28,532 -5,186 -24,599 -34,135
融資活動之現金流量 44,655 15,667 15,642 69,198 48,471 1,480 -1,397 3,202 10,883 24,110 2,474 20,929 13,161 -6,762 21,436 6,192 21,728 20,080
　新增貸款 5,000 60,414 0 43,000 0 134,287 189,039 14,400 31,889 28,073 0 17,962 14,854 0 94,833 82,285 125,560 89,487
　償還貸款 -1,953 -62,256 -34,208 -18,611 -19,312 -198,170 -190,436 -11,198 -21,144 0 -1,526 -460 0 -19,373 -109,054 -87,337 -105,130 -73,322
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 198,235 71,314 0 0 0 0 0 0 138 37 0 13,623 3,873 0 0 0 11,963 0
　與關聯人士之現金流量 -156,627 -53,805 49,850 44,809 67,783 65,363 0 0 0 -4,000 4,000 -10,196 -5,566 13,030 25,136 11,100 0 3,915
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -419 10,521 144 -10,665 0
現金及等同現金之增加/(減少) 58,038 -5,008 -5,080 -3,889 11,918 319 -404 -7,154 -11,708 24,585 -11,435 7,685 641 4,043 -7,096 1,006 -2,871 -14,055
年初之現金及現金等同項目 7,609 12,272 17,206 22,280 8,328 8,009 8,413 15,567 27,275 2,690 14,125 6,440 2,695 2,066 8,741 7,457 10,328 24,383
外匯兌換率變動之影響/(其他) 498 345 146 -1,185 2,034 0 0 0 0 0 0 0 3,104 -3,414 421 278 0 0
年終之現金及現金等同項目 66,145 7,609 12,272 17,206 22,280 8,328 8,009 8,413 15,567 27,275 2,690 14,125 6,440 2,695 2,066 8,741 7,457 10,328
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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