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道和環球集團有限公司, 00915.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2017-04 |
2016-04 |
2015-04 |
2014-04 |
2013-04 |
2012-04 |
2011-04 |
2010-04 |
2009-04 |
2008-04 |
2007-04 |
2006-04 |
2005-04 |
經營活動之現金流量 |
-1,383 |
3,975 |
4,997 |
-7,245 |
1,635 |
4,389 |
5,609 |
6,555 |
3,959 |
3,024 |
4,950 |
9,774 |
421 |
5,894 |
21,107 |
19,201 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,129 |
30 |
9 |
-610 |
-893 |
-1,899 |
-14,789 |
-1,789 |
-718 |
-6,164 |
-2,507 |
97 |
-1,974 |
-3,756 |
-7,920 |
-4,670 |
已收利息 |
25 |
30 |
9 |
16 |
14 |
7 |
7 |
55 |
55 |
5 |
53 |
149 |
598 |
905 |
814 |
1,321 |
已付利息 |
-1,154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-52 |
-418 |
-643 |
-297 |
-22 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-626 |
-907 |
-1,906 |
-14,796 |
-1,844 |
-773 |
-6,169 |
-2,560 |
0 |
-2,154 |
-4,018 |
-8,437 |
-5,985 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-278 |
-252 |
-196 |
-75 |
-763 |
-47 |
-587 |
509 |
-186 |
-516 |
-1,008 |
-964 |
-3,167 |
-1,710 |
-725 |
-1,190 |
投資活動之現金流量 |
73 |
298 |
-10,115 |
-2,103 |
-381 |
-145 |
-174 |
1,198 |
-2,806 |
234 |
-3,678 |
-130 |
3,449 |
-5,281 |
-4,170 |
-15,646 |
增添固定資產 |
-166 |
-482 |
-419 |
-138 |
-407 |
-150 |
-175 |
-801 |
-1,022 |
-144 |
-407 |
-275 |
-990 |
-2,256 |
-1,414 |
-1,413 |
出售固定資產 |
42 |
25 |
25 |
5 |
2 |
5 |
1 |
2 |
21 |
365 |
18 |
42 |
42 |
48 |
116 |
134 |
投資增加 |
-16,720 |
-17,634 |
-11,154 |
-36 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,603 |
-3,073 |
-7,872 |
-21,922 |
投資減少 |
16,910 |
18,389 |
0 |
637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
13 |
-3,289 |
103 |
0 |
0 |
0 |
176 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
3,856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
7 |
0 |
-2,423 |
-2,571 |
0 |
0 |
0 |
1,997 |
-1,997 |
0 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
5,000 |
7,379 |
融資活動前之現金流量 |
-2,717 |
4,051 |
-5,305 |
-10,033 |
-402 |
2,298 |
-9,941 |
6,473 |
249 |
-3,422 |
-2,243 |
8,777 |
-1,271 |
-4,853 |
8,292 |
-2,305 |
融資活動之現金流量 |
-1,242 |
0 |
3,856 |
0 |
8,234 |
102 |
45 |
0 |
0 |
84 |
0 |
-1,284 |
-4,762 |
-2,804 |
6,798 |
2,361 |
新增貸款 |
888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
1,046 |
6,550 |
2,300 |
償還貸款 |
-2,130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,284 |
-5,000 |
-3,850 |
0 |
-6 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,234 |
102 |
45 |
0 |
0 |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
67 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
3,856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,959 |
4,051 |
-1,449 |
-10,033 |
7,832 |
2,400 |
-9,896 |
6,473 |
249 |
-3,338 |
-2,243 |
7,493 |
-6,033 |
-7,657 |
15,090 |
56 |
年初之現金及現金等同項目 |
17,192 |
13,278 |
14,797 |
24,956 |
17,044 |
14,611 |
24,335 |
17,816 |
17,538 |
20,953 |
23,674 |
16,752 |
23,405 |
30,609 |
15,323 |
15,490 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-510 |
-137 |
-70 |
-126 |
80 |
33 |
172 |
46 |
29 |
-77 |
-478 |
-571 |
-620 |
453 |
196 |
-169 |
年終之現金及現金等同項目 |
12,723 |
17,192 |
13,278 |
14,797 |
24,956 |
17,044 |
14,611 |
24,335 |
17,816 |
17,538 |
20,953 |
23,674 |
16,752 |
23,405 |
30,609 |
15,377 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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