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OSL集團有限公司, 00863.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
176,235 |
-410,574 |
-34,277 |
-195,149 |
26,915 |
-14,157 |
5,055 |
81,684 |
21,345 |
57,581 |
-23,024 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-19,843 |
-24,220 |
-32,116 |
-34,476 |
-26,205 |
488 |
-197 |
-38 |
-388 |
-1,511 |
77 |
已收利息 |
1,267 |
565 |
596 |
476 |
565 |
913 |
442 |
956 |
1,122 |
373 |
77 |
已付利息 |
-21,110 |
-23,425 |
-32,712 |
-34,952 |
-26,771 |
-425 |
-639 |
-994 |
-1,509 |
-1,884 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-1,360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-5,165 |
-4,763 |
-1,231 |
-1,321 |
984 |
0 |
-9,251 |
-12,448 |
-21,149 |
-14,246 |
-14,861 |
投資活動之現金流量 |
13,696 |
-104,888 |
-7,841 |
-25,835 |
-15,709 |
-18,398 |
-71,937 |
-14,262 |
-12,050 |
-21,875 |
-733 |
增添固定資產 |
-1,838 |
-12,565 |
-2,866 |
-15,574 |
-26,801 |
-2,023 |
-2,831 |
-2,920 |
-988 |
-646 |
-786 |
出售固定資產 |
8,996 |
474 |
143 |
101 |
0 |
1,391 |
98 |
134 |
64 |
0 |
36 |
投資增加 |
-13,768 |
-38,504 |
0 |
0 |
0 |
-3,000 |
-65,104 |
-11,476 |
-10,999 |
-21,228 |
0 |
投資減少 |
32 |
0 |
-121 |
0 |
5,894 |
-8,867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 |
-1,481 |
其他 |
20,274 |
-54,293 |
-4,997 |
-10,362 |
4,536 |
-5,899 |
-4,100 |
0 |
-127 |
-530 |
1,498 |
融資活動前之現金流量 |
164,923 |
-544,445 |
-75,465 |
-256,782 |
-14,016 |
-32,068 |
-76,330 |
54,936 |
-12,242 |
19,950 |
-38,541 |
融資活動之現金流量 |
-103,385 |
1,081,567 |
244,396 |
157,911 |
252,377 |
5,630 |
11,960 |
-20,000 |
5,000 |
529 |
82,372 |
新增貸款 |
0 |
0 |
186,544 |
462,478 |
245,990 |
9,565 |
3,935 |
0 |
40,000 |
55,000 |
15,000 |
償還貸款 |
-103,385 |
-169,567 |
-203,494 |
-317,367 |
-14,920 |
-3,935 |
-1,880 |
-20,000 |
-35,000 |
-55,000 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
1,251,134 |
261,346 |
12,799 |
0 |
0 |
9,905 |
0 |
0 |
0 |
68,854 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 |
-1,481 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6,882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
61,538 |
537,122 |
168,930 |
-98,871 |
238,361 |
-26,438 |
-64,370 |
34,936 |
-7,242 |
20,479 |
43,831 |
年初之現金及現金等同項目 |
954,519 |
413,487 |
191,974 |
294,838 |
53,819 |
80,211 |
144,609 |
109,624 |
116,719 |
96,215 |
52,911 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-6,900 |
3,910 |
-12,000 |
-3,993 |
2,658 |
46 |
-29 |
50 |
146 |
25 |
-527 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,009,157 |
954,519 |
348,904 |
191,974 |
294,838 |
53,819 |
80,211 |
144,609 |
109,624 |
116,719 |
96,215 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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