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上市公司資料 - 微創醫療科學有限公司 , 00853.HK
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微創醫療科學有限公司, 00853.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 50,652 100,328 107,437 89,875 36,132 26,242 411,624 352,250 364,339 283,490 243,000 298,951 163,582
投資回報及融資費用之現金流量 -21,254 -21,508 -8,805 -8,235 -4,137 -2,361 -67,951 -60,389 -32,771 -279,784 -118,483 -246,145 -116,668
　已收利息 2,674 1,208 868 843 3,351 3,436 25,490 21,499 27,418 6,908 9,160 5,082 5,932
　已付利息 -19,221 -14,706 -7,378 -8,083 -7,488 -5,797 -3,700 -603 -779 0 -480 -1,193 -682
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -4,707 -8,010 -2,295 -995 0 0 -89,741 -81,285 -59,410 -286,692 -127,163 -250,034 -121,918
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -24,201 -16,198 -10,251 -7,341 -5,412 -8,436 -54,060 -66,664 -64,209 -87,398 -40,083 -21,774 -13,517
投資活動之現金流量 -82,630 -315,880 -87,038 -83,654 18,615 -357,388 12,295 -829,362 50,328 -557,652 -43,129 -273,336 -36,888
　增添固定資產 -97,042 -68,590 -58,038 -49,866 -36,565 -53,391 -262,139 -294,485 -155,256 -96,808 -53,884 -64,216 -36,695
　出售固定資產 3,467 2,276 169 2,060 1,538 4,896 189 219 11 0 610 3 36
　投資增加 -10,964 -201,642 -5,800 -17,000 -5,064 -284,258 -12,000 -139,787 -93,274 0 -3,529 -4,494 0
　投資減少 31,028 0 -138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 125,199 98,066 -8,209 14,914 8,170 4,805 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -134,318 -145,990 -15,022 -33,762 50,536 -29,440 286,245 -395,309 298,847 -460,844 13,674 -204,629 -229
融資活動前之現金流量 -77,433 -253,258 1,343 -9,355 45,198 -341,943 301,908 -604,165 317,687 -641,344 41,305 -242,304 -3,491
融資活動之現金流量 231,289 227,255 30,055 37,215 -157,464 399,805 265,864 -78,518 -147,225 1,479,406 -17,579 -236 9,665
　新增貸款 161,971 194,013 6,943 18,028 123,107 331,258 409,876 0 0 100,000 0 0 9,000
　償還貸款 -85,103 -61,541 -18,335 -57,676 -288,786 -36,589 -120,590 -2,590 -50,590 -50,590 -21,590 -590 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 64,837 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 46,854 2,954 5,478 2,886 1,353 3,583 6,792 3,626 5,367 1,429,996 4,011 354 666
　與關聯人士之現金流量 125,199 98,066 -8,209 14,914 8,170 4,805 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -17,632 -6,237 44,178 -5,774 -1,308 -3,252 -30,214 -79,554 -102,002 0 0 0 -1
現金及等同現金之增加/(減少) 153,856 -26,003 31,398 27,860 -112,266 57,862 567,772 -682,683 170,462 838,062 23,726 -242,540 6,174
年初之現金及現金等同項目 130,054 160,229 123,694 99,467 215,602 159,903 413,149 1,095,209 928,053 90,194 66,461 309,852 303,699
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,833 -4,172 5,137 -3,633 -3,869 -2,163 -12,164 623 -3,306 -203 7 -851 -21
年終之現金及現金等同項目 280,077 130,054 160,229 123,694 99,467 215,602 968,757 413,149 1,095,209 928,053 90,194 66,461 309,852
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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