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上市公司資料 - 茂業國際控股有限公司 , 00848.HK
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茂業國際控股有限公司, 00848.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 2005-12 2004-12
經營活動之現金流量 1,432,994 1,256,242 1,334,773 1,979,217 5,429,619 2,649,101 955,652 534,007 576,702 1,591,653 652,419 1,100,114 1,825,133 788,177 915,884 485,267 441,117 479,559
投資回報及融資費用之現金流量 -780,747 -832,688 -1,168,038 -1,318,985 -1,397,806 -1,194,919 -1,045,032 -838,935 -771,144 -288,955 -714,993 -151,841 -254,427 -230,732 -467,284 -43,221 -27,668 -26,010
　已收利息 5,606 15,251 22,211 60,915 64,395 33,327 23,256 15,749 25,935 28,687 11,385 8,072 7,984 6,062 48,902 8,022 4,239 1,545
　已付利息 -748,215 -825,880 -1,028,593 -1,219,813 -1,214,756 -1,189,423 -1,085,603 -746,634 -548,072 -115,416 -334,052 -162,898 -105,501 -67,420 -89,633 -53,005 -31,937 -27,555
　已收股息 6,550 9,733 18,437 34,748 41,931 48,019 42,370 39,102 29,067 26,445 14,157 6,630 3,961 2,760 4,185 1,762 30 0
　已付股息 -44,688 -31,792 -180,093 -194,835 -289,376 -86,842 -25,055 -147,152 -278,074 -228,671 -406,483 -3,645 -160,871 -172,134 -430,738 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -189,067 -464,798 -452,100 -676,123 -598,688 -604,210 -634,064 -309,286 -369,616 -418,982 -361,453 -300,606 -169,098 -111,433 -123,119 -24,499 -28,623 -16,723
投資活動之現金流量 753,843 -154,714 -177,523 -473,050 345,699 -321,728 -5,293,753 -2,023,915 -1,791,587 -1,575,617 -1,788,244 -1,638,189 -2,297,083 -1,696,502 -2,289,952 -508,844 -124,839 -162,393
　增添固定資產 -123,022 -231,354 -220,369 -451,723 -495,750 -548,061 -1,008,679 -582,632 -1,117,511 -715,838 -730,878 -753,399 -534,425 -364,910 -281,003 -211,273 -106,067 -129,591
　出售固定資產 20,342 79,659 8,225 8,744 4,732 11,295 3,794 11,909 9,368 17,346 14,428 11,400 13,706 4,861 2,432 4,975 5,687 360
　投資增加 -21,000 -854,872 -1,485,978 -249,042 -195,445 -1,121,660 -3,213,558 -1,025,538 -561,316 -176,262 -530,554 -397,372 -584,245 -813,262 -357,341 -194,026 -56,832 -38,179
　投資減少 1,099,193 733,596 1,557,808 216,171 941,694 1,737,733 146,000 225,043 -23,726 155,277 339,752 46,116 53,056 13,239 110,042 0 16,250 20,729
　與關聯人士之現金流量 75,700 797,221 2,920,460 864,234 -300,423 -848,924 1,214,500 0 0 0 0 0 43,350 0 1,045,775 -739,080 339,314 -174,797
　其他 -297,370 -678,964 -2,957,669 -861,434 390,891 447,889 -2,435,810 -652,697 -98,402 -856,140 -880,992 -544,934 -1,288,525 -536,430 -2,809,857 630,560 -323,191 159,085
融資活動前之現金流量 1,217,023 -195,958 -462,888 -488,941 3,778,824 528,244 -6,017,197 -2,638,129 -2,355,645 -691,901 -2,212,271 -990,522 -895,475 -1,250,490 -1,964,471 -91,297 259,987 274,433
融資活動之現金流量 -1,803,080 325,994 244,448 -1,554,628 -1,799,392 -273,831 5,947,772 3,300,346 2,042,117 186,083 2,258,723 1,384,292 1,467,472 844,456 2,533,097 -197,522 223,652 -336,435
　新增貸款 5,545,619 6,267,075 9,311,090 7,389,686 8,032,128 12,404,089 13,657,014 8,990,428 5,072,587 3,151,352 4,167,904 1,642,000 1,182,108 1,330,000 671,000 1,317,300 592,400 433,000
　償還貸款 -7,424,399 -6,738,302 -11,987,102 -9,808,548 -9,531,097 -11,828,996 -8,922,898 -5,648,618 -2,561,650 -1,844,320 -1,845,044 -1,119,529 -755,975 -485,033 -1,547,093 -775,742 -708,062 -621,700
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976,437 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -413,429 -914,948 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951,270 0 0 2,336,956 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 75,700 797,221 2,920,460 864,234 -300,423 -848,924 1,214,500 0 0 0 0 0 43,350 0 1,045,775 -739,080 339,314 -174,797
　其他 0 0 0 0 0 0 -844 -41,464 -55,391 -206,001 -64,137 -89,449 21,552 -511 26,459 0 0 27,062
現金及等同現金之增加/(減少) -586,057 130,036 -218,440 -2,043,569 1,979,432 254,413 -69,425 662,217 -313,528 -505,818 46,452 393,770 571,997 -406,034 568,626 -288,819 483,639 -62,002
年初之現金及現金等同項目 1,197,116 1,046,689 1,232,571 3,304,911 1,456,783 1,127,580 1,248,868 662,069 978,447 1,482,500 1,425,837 1,024,073 461,769 867,900 352,727 551,637 68,076 130,286
外匯兌換率變動之影響/(其他) -54,766 20,391 32,558 -28,771 -131,304 74,790 -51,863 -75,418 -2,850 1,765 10,211 7,994 -9,693 -97 -53,453 -573 -78 -208
年終之現金及現金等同項目 556,293 1,197,116 1,046,689 1,232,571 3,304,911 1,456,783 1,127,580 1,248,868 662,069 978,447 1,482,500 1,425,837 1,024,073 461,769 867,900 262,245 551,637 68,076
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
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