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上市公司資料 - 新疆天業節水灌溉股份有限公司 - H股 , 00840.HK
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新疆天業節水灌溉股份有限公司 - H股, 00840.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 85,122 67,414 71,292 3,091 114,025 -22,751 71,428 38,723 40,787 134,667 107,547 -64,826 126,501 26,750 115,235 -85,595 -18,203 44,736
投資回報及融資費用之現金流量 -2,821 -1,863 -2,547 -1,155 -554 0 0 5,514 0 -4,055 -5,615 -4,507 -3,173 -7,088 -30,432 -24,619 -42,304 -35,287
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 274 513 1,506 935 2,209 313
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,152 -3,156 -7,601 -12,700 -6,518 -3,840 -3,566
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 5,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,821 -1,863 -2,547 -1,155 -554 0 0 0 0 -4,055 -5,615 0 -291 0 -19,238 -19,036 -40,673 -32,034
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -24,824 -18,546 -26,429 -21,023 -18,797 0 -33,449 -18,259 -27,813 -20,314 -35,635 -9,053 1,054 -1,724 1,156 -645 -8,437 -6,025
投資活動之現金流量 -6,547 -10,382 -13,452 -27,545 -22,176 -14,515 -8,637 -17,566 -2,227 -13,985 -5,699 -26,024 -5,475 -56,466 -53,531 -65,624 -24,026 118
　增添固定資產 -6,571 -16,237 -20,803 -27,545 -17,317 -9,728 -11,479 -16,241 -3,015 -14,333 -6,091 -26,024 -19,084 -60,744 -45,164 -66,374 -18,857 -4,822
　出售固定資產 23 138 1,659 0 3,187 213 0 5 1,288 348 392 0 13,630 82 3,021 0 0 0
　投資增加 0 0 0 0 0 -5,000 0 -62,932 -500 0 0 0 0 -1,144 0 -9,744 -35,000 0
　投資減少 0 0 5,692 0 0 0 2,841 60,132 0 0 0 0 0 0 0 10,494 37,500 0
　與關聯人士之現金流量 0 6,350 1,000 0 0 0 4,400 0 0 840 0 0 0 6,000 0 7,470 6,600 -3,922
　其他 1 -633 -1,000 0 -8,046 0 -4,399 1,470 0 -840 0 0 -21 -660 -11,388 -7,470 -14,269 8,862
融資活動前之現金流量 50,930 36,624 28,864 -46,631 72,498 -37,266 29,342 8,412 10,746 96,313 60,598 -104,410 118,907 -38,528 32,428 -176,483 -92,970 3,542
融資活動之現金流量 41,177 -7,877 24,000 0 29,557 0 4,400 0 0 -99,160 -20,000 40,000 -37,000 -65,400 24,000 113,939 192,975 16,078
　新增貸款 96,201 43,947 53,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 120,000 120,000 80,000 187,000 264,000 165,000 55,500 80,000
　償還貸款 -50,565 -53,580 -30,000 -30,000 0 0 0 0 0 -100,000 -140,000 -80,000 -117,000 -259,000 -240,000 -55,500 -80,000 -60,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,031 210,875 0
　與關聯人士之現金流量 0 6,350 1,000 0 0 0 4,400 0 0 840 0 0 0 6,000 0 7,470 6,600 -3,922
　其他 -4,459 -4,594 0 0 -443 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 92,107 28,747 52,864 -46,631 102,055 -37,266 33,742 8,412 10,746 -2,847 40,598 -64,410 81,907 -103,928 56,428 -62,544 100,005 19,620
年初之現金及現金等同項目 144,117 115,371 62,508 109,139 7,084 152,445 118,301 109,888 99,143 101,990 61,391 125,801 43,894 147,822 91,394 153,938 53,933 34,313
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 -2 0 1 1,044 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 236,224 144,117 115,371 62,508 109,139 116,223 152,045 118,301 109,888 99,143 101,990 61,391 125,801 43,894 147,822 91,394 153,938 53,933
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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