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上市公司資料 - 玖源化工(集團)有限公司 , 00827.HK
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玖源化工(集團)有限公司, 00827.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 155,605 215,539 323,574 -28,110 88,769 -51,448 -9,412 286,560 252,712 85,592 17,005 147,383 76,626 1,513 99,559
投資回報及融資費用之現金流量 -120,585 -161,607 -177,741 -68,740 -74,249 -127,062 -87,346 -84,166 -72,991 -23,288 -10,778 -21,230 -16,981 -15,693 -13,914
　已收利息 348 223 920 2,753 19,976 41,078 34,732 26,639 15,116 2,978 2,157 2,620 1,321 1,423 1,351
　已付利息 -120,933 -161,830 -178,661 -71,493 -94,225 -168,140 -122,078 -110,805 -88,107 -26,266 -12,935 -18,225 -13,244 -7,905 -8,060
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,625 -5,058 -9,211 -7,335
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 4,714 3,045 -351 -3,993 -27,673 -18,939 -2,382 -2,802 -10,992 -6,767 -7,098 -6,891
投資活動之現金流量 -117,008 3,901 -137,478 -64,931 -529,791 -267,429 -578,144 -608,714 -309,343 -340,702 -378,330 -326,878 -163,894 -117,608 -42,102
　增添固定資產 -111,467 -297 -138,410 -64,931 -529,868 -283,557 -578,494 -608,714 -447,123 -339,014 -377,966 -327,246 -161,208 -119,418 -42,027
　出售固定資產 236 16,941 932 0 77 16,128 350 0 9,380 5 702 716 127 77 525
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,813 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1,733 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -5,777 -12,743 0 0 0 0 0 0 128,400 -1,693 -1,066 -448 0 0 -600
融資活動前之現金流量 -81,988 57,833 8,355 -157,067 -512,226 -446,290 -678,895 -433,993 -148,561 -280,780 -374,905 -211,717 -111,016 -138,886 36,652
融資活動之現金流量 87,621 -69,686 -16,834 121,794 76,591 829,539 445,171 652,651 208,689 208,248 474,501 237,418 117,378 103,967 -2,820
　新增貸款 660,300 643,231 1,037,854 1,276,960 3,272,487 2,018,471 2,008,270 1,905,625 1,097,756 833,673 726,980 213,601 277,068 125,476 135,870
　償還貸款 -788,821 -712,917 -1,056,014 -1,676,890 -3,422,057 -3,096,580 -1,065,648 -813,136 -509,376 -319,141 -295,070 -172,998 -134,276 -144,870 -114,830
　定息/債項工具融資 229,501 0 0 19,081 37,800 665,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -13,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 10,510 3,813 205,354 0 0 19,606 103 66,580 209,936 0 66,362 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 1,326 492,133 184,548 1,036,694 -497,451 -439,838 -399,297 -306,387 -23,989 -13,121 -25,414 56,999 -23,860
現金及等同現金之增加/(減少) 5,633 -11,853 -8,479 -35,273 -435,635 383,249 -233,724 218,658 60,128 -72,532 99,596 25,701 6,362 -34,919 33,832
年初之現金及現金等同項目 4,545 16,312 24,477 59,782 498,099 116,683 350,752 132,094 71,966 144,498 44,902 19,201 12,839 47,758 13,926
外匯兌換率變動之影響/(其他) -68 86 314 -32 -2,682 -1,833 -345 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 10,110 4,545 16,312 24,477 59,782 498,099 116,683 350,752 132,094 71,966 144,498 44,902 19,201 12,839 47,758
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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