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上市公司資料 - 天能動力國際有限公司 , 00819.HK
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天能動力國際有限公司, 00819.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,493,979 2,449,409 2,594,688 2,379,897 2,251,127 1,031,057 1,237,717 200,115 642,876 143,325 76,241 649,102 -135,497 124,769 26,860
投資回報及融資費用之現金流量 -524,757 -531,002 -363,507 -407,504 -128,490 -209,441 -391,123 -276,461 -163,939 -94,948 -70,723 -83,258 -52,595 -18,433 -6,122
　已收利息 92,816 31,454 62,542 37,099 39,960 13,343 15,556 18,606 5,982 2,949 10,972 5,090 10,470 3,538 2,069
　已付利息 -246,002 -182,616 -172,044 -140,173 -158,650 -181,875 -196,157 -108,512 -64,579 -14,047 -13,041 -27,916 -23,174 -21,971 -8,191
　已收股息 7,473 9,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -379,044 -389,769 -254,005 -304,430 -9,800 -40,909 -210,522 -186,555 -105,342 -83,850 -68,654 -60,432 -39,891 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -509,463 -189,601 -220,339 -150,604 -82,705 -72,452 -103,553 -263,746 -166,107 -68,104 -44,242 -64,977 -38,474 -1,652 -15,402
投資活動之現金流量 -983,965 -2,157,154 -117,033 -1,214,741 -935,037 -842,286 -502,787 -924,953 -916,222 -344,874 -299,448 -187,382 -94,373 -54,085 -167,918
　增添固定資產 -941,966 -476,326 -388,116 -779,125 -422,090 -750,840 -728,944 -835,833 -679,626 -334,359 -169,932 -228,084 -134,237 -132,677 -68,170
　出售固定資產 19,418 26,871 22,544 44,295 21,911 4,896 43,293 48,851 5,262 822 1,200 3,321 500 2,107 1,608
　投資增加 -20,609 -230,852 -599,807 -9,000 0 0 -459 -40,974 -4,500 -1,800 0 0 0 0 0
　投資減少 12,643 0 389,042 0 0 258 4,500 0 0 0 0 0 0 148 5,582
　與關聯人士之現金流量 554,609 49,000 0 114,241 0 0 -14,554 -100,580 0 0 0 0 0 -5,344 -26,968
　其他 -608,060 -1,525,847 459,304 -585,152 -534,858 -96,600 193,377 3,583 -237,358 -9,537 -130,716 37,381 39,364 81,681 -79,970
融資活動前之現金流量 475,794 -428,348 1,893,809 607,048 1,104,895 -93,122 240,254 -1,265,045 -603,392 -364,601 -338,172 313,485 -320,939 50,599 -162,582
融資活動之現金流量 -155,354 389,707 100,496 -126,516 -1,332,502 775,749 -111,388 1,325,829 931,974 428,567 168,101 -184,920 578,064 -18,144 117,032
　新增貸款 5,356,232 3,974,665 3,493,961 1,906,692 2,390,646 3,966,873 4,090,094 4,403,790 2,324,391 765,000 448,500 502,000 517,000 500,119 362,100
　償還貸款 -5,778,595 -3,507,851 -3,373,098 -2,082,748 -3,726,910 -3,980,490 -3,799,296 -2,986,885 -1,399,000 -340,000 -520,080 -686,920 -391,700 -512,919 -218,100
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 789,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -380,000 0 -20,367 0 -80,000 0 -400,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 453 0 0 94,290 0 12,368 9,504 6,583 3,567 239,681 0 452,764 0 0
　與關聯人士之現金流量 554,609 49,000 0 114,241 0 0 -14,554 -100,580 0 0 0 0 0 -5,344 -26,968
　其他 92,400 -126,560 0 -64,701 -10,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 320,440 -38,641 1,994,305 480,532 -227,607 682,627 128,866 60,784 328,582 63,966 -170,071 128,565 257,125 32,455 -45,550
年初之現金及現金等同項目 3,833,751 3,872,392 1,878,087 1,397,555 1,625,162 942,535 813,669 752,885 424,303 360,337 530,408 401,843 144,718 112,263 157,813
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 4,154,191 3,833,751 3,872,392 1,878,087 1,397,555 1,625,162 942,535 813,669 752,885 424,303 360,337 530,408 401,843 144,718 112,263
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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