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上市公司資料 - 惠理集團有限公司 , 00806.HK
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惠理集團有限公司, 00806.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -66,842 1,304,093 252,514 351,504 2,299,051 602,366 160,837 1,196,895 187,621 76,098 73,560 742,762 330,007 157,870 1,213,887 1,278,378 398,630 168,732
投資回報及融資費用之現金流量 -80,446 -516,641 -345,696 -35,223 -1,857,011 -187,975 -224,645 -307,852 -108,299 -211,321 -70,858 -267,338 -121,131 11,448 -1,221,412 -479,813 -354,439 -133,408
　已收利息 35,809 52,784 53,494 68,318 63,189 26,204 54,468 82,211 66,250 61,286 27,680 6,618 1,469 3,277 18,816 28,660 10,944 4,759
　已付利息 -3,522 -2,286 -2,111 -3,025 -703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 34,898 63,589 11,039 10,833 10,463 8,027 16,681 15,363 13,258 8,225 3,264 7,151 5,540 8,171 21,172 40,017 22,117 2,053
　已付股息 -147,631 -630,728 -408,118 -111,349 -1,929,960 -222,206 -295,794 -405,426 -187,807 -280,832 -101,802 -281,107 -128,140 0 -1,316,000 -548,490 -387,500 -140,220
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,600 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -45,608 -281,228 -93,156 -18,447 -382,398 -32,474 -84,464 -120,642 -120,664 -40,943 -39,160 -107,225 -49,721 -7,785 -124,485 -277,909 -69,229 -25,939
投資活動之現金流量 363,933 -769,645 -24,336 313,678 -739,287 -854,572 632,508 -76,352 419,588 -25,230 -398,626 -352,454 -270,615 -206,627 -50,913 -47,812 104,279 -25,422
　增添固定資產 -5,180 -8,445 -8,782 -195,475 -176,288 -19,470 -8,293 -20,029 -19,162 -3,708 -7,614 -58,578 -8,123 -8,661 -2,271 -2,309 -8,801 -2,358
　出售固定資產 0 0 529 500 0 1,222 0 172 0 0 0 114 0 0 32 0 82 130
　投資增加 -314,817 -947,216 -942,589 -701,230 -1,133,119 -1,165,866 -55,448 -615,221 -142,732 -1,047,339 -992,784 -478,258 -387,305 -204,730 -53,362 -121,233 -27,799 -32,416
　投資減少 881,370 152,744 917,760 1,193,255 570,120 365,275 696,249 558,726 583,097 1,025,817 599,574 182,486 124,813 6,764 5,851 75,842 144,605 11,078
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,714 0 0 0 0 0 0
　其他 -197,440 33,272 8,746 16,628 0 -35,733 0 0 -1,615 0 2,198 -56,932 0 0 -1,163 -112 -3,808 -1,856
融資活動前之現金流量 171,037 -263,421 -210,674 611,512 -679,645 -472,655 484,236 692,049 378,246 -201,396 -435,084 15,745 -111,460 -45,094 -182,923 472,844 79,241 -16,037
融資活動之現金流量 -81,647 -45,904 -29,539 -36,037 101,802 0 -45,860 37,934 510,186 0 0 81,210 812,950 0 0 0 0 22,199
　新增貸款 0 0 0 0 83,168 0 0 0 62,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -23,401 -23,877 -29,539 -33,026 0 0 -59,800 -2,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 18,634 0 13,940 40,554 447,766 0 0 29,759 812,950 0 0 0 0 22,199
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,714 0 0 0 0 0 0
　其他 -58,246 -22,027 0 -3,011 0 0 0 0 0 0 0 -7,263 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 89,390 -309,325 -240,213 575,475 -577,843 -472,655 438,376 729,983 888,432 -201,396 -435,084 96,955 701,490 -45,094 -182,923 472,844 79,241 6,162
年初之現金及現金等同項目 1,665,937 1,974,408 2,200,778 1,629,166 2,204,704 2,629,131 2,228,784 1,551,001 692,116 888,090 1,315,348 1,218,561 517,071 562,165 745,088 272,244 193,003 186,841
外匯兌換率變動之影響/(其他) -88,866 854 13,843 -3,863 2,305 48,228 -38,029 -52,200 -29,547 5,422 7,826 -168 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,666,461 1,665,937 1,974,408 2,200,778 1,629,166 2,204,704 2,629,131 2,228,784 1,551,001 692,116 888,090 1,315,348 1,218,561 517,071 562,165 745,088 272,244 193,003
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
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