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鼎石資本有限公司, 00804.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
-28,871 |
-19,417 |
69,024 |
43,915 |
-61,566 |
58,835 |
-16,207 |
-69,437 |
64,070 |
-110,030 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-88 |
-67 |
-117 |
-5,069 |
-54 |
-575 |
-1,016 |
-30,016 |
7 |
2 |
已收利息 |
1 |
0 |
0 |
7 |
5 |
2 |
5 |
73 |
7 |
2 |
已付利息 |
-89 |
-67 |
-117 |
-179 |
-59 |
-577 |
-1,021 |
-89 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-4,897 |
0 |
0 |
0 |
-30,000 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
524 |
-1,375 |
161 |
-3,186 |
-8,185 |
-4,438 |
-7,731 |
-3,108 |
0 |
投資活動之現金流量 |
220 |
-399 |
-51 |
0 |
-30 |
-106 |
0 |
-66 |
-2 |
-36 |
增添固定資產 |
0 |
-558 |
-51 |
0 |
-30 |
-106 |
0 |
-66 |
-2 |
-36 |
出售固定資產 |
220 |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
-35,270 |
113,146 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,000 |
35,270 |
-113,146 |
融資活動前之現金流量 |
-28,739 |
-19,359 |
67,481 |
39,007 |
-64,836 |
49,969 |
-21,661 |
-107,250 |
60,967 |
-110,064 |
融資活動之現金流量 |
13,299 |
-1,929 |
-29,825 |
-32,342 |
-6,072 |
-3,928 |
43,825 |
91,988 |
-35,270 |
113,146 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,450 |
0 |
136,270 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-924 |
-1,929 |
-2,025 |
-1,963 |
-6,072 |
-16,378 |
-16,675 |
-109,595 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
14,223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,500 |
56,313 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,000 |
-35,270 |
113,146 |
其他 |
0 |
0 |
-27,800 |
-30,379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-15,440 |
-21,288 |
37,656 |
6,665 |
-70,908 |
46,041 |
22,164 |
-15,262 |
25,697 |
3,082 |
年初之現金及現金等同項目 |
45,580 |
66,868 |
29,212 |
22,547 |
93,455 |
47,414 |
25,250 |
40,512 |
14,815 |
11,733 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
30,140 |
45,580 |
66,868 |
29,212 |
22,547 |
93,455 |
47,414 |
25,250 |
40,512 |
14,815 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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