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中國鐵塔股份有限公司-H股, 00788.HK - 綜合現金流量表 |
2023-12 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
經營活動之現金流量 |
36,197 |
67,765 |
63,100 |
59,732 |
51,922 |
45,757 |
34,831 |
27,529 |
-6,873 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,222 |
-6,326 |
-6,620 |
-5,200 |
-3,987 |
-8,584 |
-4,238 |
-3,396 |
76 |
已收利息 |
43 |
124 |
22 |
36 |
63 |
248 |
104 |
65 |
144 |
已付利息 |
-1,612 |
-1,832 |
-2,708 |
-2,675 |
-3,654 |
-8,832 |
-4,342 |
-3,461 |
-68 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-5,653 |
-4,618 |
-3,934 |
-2,561 |
-396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,400 |
-2,755 |
-2,619 |
-2,220 |
-2,050 |
-465 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-31,905 |
-27,657 |
-31,515 |
-37,897 |
-28,136 |
-32,923 |
-51,915 |
-46,023 |
-15,217 |
增添固定資產 |
-33,478 |
-28,662 |
-32,675 |
-37,998 |
-28,235 |
-32,995 |
-52,001 |
-46,085 |
-15,217 |
出售固定資產 |
1,573 |
1,005 |
1,160 |
101 |
99 |
80 |
86 |
62 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-379 |
0 |
0 |
10,727 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 |
0 |
0 |
-10,727 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-6,330 |
31,027 |
22,346 |
14,415 |
17,749 |
3,785 |
-21,322 |
-21,890 |
-22,014 |
融資活動之現金流量 |
5,169 |
-32,375 |
-20,918 |
-15,601 |
-16,362 |
-6,802 |
11,925 |
25,486 |
26,075 |
新增貸款 |
50,596 |
30,770 |
61,201 |
86,819 |
72,120 |
165,530 |
131,479 |
41,675 |
26,375 |
償還貸款 |
-45,069 |
-62,776 |
-74,624 |
-96,444 |
-104,271 |
-205,889 |
-37,973 |
-20,887 |
-300 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
4,000 |
19,000 |
17,000 |
0 |
0 |
4,937 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-11,000 |
-25,000 |
0 |
0 |
-4,950 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,441 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-379 |
0 |
0 |
10,727 |
0 |
其他 |
-358 |
-369 |
-495 |
24 |
-832 |
-16,884 |
-76,631 |
-10,966 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,161 |
-1,348 |
1,428 |
-1,186 |
1,387 |
-3,017 |
-9,397 |
3,596 |
4,061 |
年初之現金及現金等同項目 |
5,117 |
6,471 |
5,042 |
6,223 |
4,836 |
7,852 |
17,249 |
13,653 |
9,592 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1 |
-6 |
1 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
3,955 |
5,117 |
6,471 |
5,042 |
6,223 |
4,836 |
7,852 |
17,249 |
13,653 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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