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凌銳控股有限公司, 00784.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
經營活動之現金流量 |
532 |
24,451 |
15,957 |
-12,052 |
-2,514 |
-31,708 |
50,991 |
19,833 |
13,461 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,506 |
-1,239 |
-2,083 |
-2,257 |
-1,931 |
-3,081 |
-623 |
-244 |
-7,129 |
已收利息 |
178 |
129 |
134 |
139 |
0 |
15 |
0 |
0 |
3 |
已付利息 |
-1,684 |
-1,368 |
-2,217 |
-2,396 |
-1,931 |
-1,203 |
-623 |
-244 |
-132 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1,893 |
0 |
0 |
-7,000 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-20 |
-19 |
2,534 |
0 |
899 |
-10,090 |
-3,032 |
-3,878 |
-1,970 |
投資活動之現金流量 |
-279 |
-5,458 |
-3,958 |
-1,539 |
-3,915 |
-19,615 |
-16,277 |
-7,512 |
-5,812 |
增添固定資產 |
-279 |
-5,458 |
-4,151 |
-1,749 |
-7,415 |
-25,708 |
-2,290 |
-3,578 |
-5,739 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
193 |
210 |
0 |
13,100 |
160 |
420 |
127 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,693 |
1,317 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,500 |
-7,007 |
-14,147 |
-1,661 |
-1,517 |
融資活動前之現金流量 |
-1,273 |
17,735 |
12,450 |
-15,848 |
-7,461 |
-64,494 |
31,059 |
8,199 |
-1,450 |
融資活動之現金流量 |
3,776 |
-18,260 |
-7,029 |
-5,282 |
-13,894 |
79,054 |
-2,490 |
-6,870 |
-864 |
新增貸款 |
110,669 |
99,064 |
94,337 |
138,251 |
60,810 |
69,887 |
13,904 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-106,893 |
-117,324 |
-101,366 |
-143,533 |
-74,704 |
-55,983 |
-16,395 |
-4,177 |
-2,181 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65,150 |
1 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,693 |
1,317 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
2,503 |
-525 |
5,421 |
-21,130 |
-21,355 |
14,560 |
28,569 |
1,329 |
-2,314 |
年初之現金及現金等同項目 |
10,133 |
10,658 |
5,237 |
26,367 |
47,722 |
33,162 |
4,593 |
3,264 |
5,578 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
12,636 |
10,133 |
10,658 |
5,237 |
26,367 |
47,722 |
33,162 |
4,593 |
3,264 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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