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百營環球資源控股有限公司, 00761.HK - 綜合現金流量表 |
2010-03 |
2009-03 |
2008-03 |
2007-03 |
2006-03 |
2005-03 |
經營活動之現金流量 |
-82,926 |
8,782 |
15,560 |
142 |
19,867 |
-1,910 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-113 |
-17,190 |
-16 |
-7,999 |
-18,880 |
-5,066 |
已收利息 |
47 |
515 |
1,270 |
1,052 |
783 |
219 |
已付利息 |
-160 |
-327 |
-1,286 |
-1,126 |
-641 |
-213 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-17,378 |
0 |
-7,925 |
-19,022 |
-5,072 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-10,034 |
144 |
-229 |
-238 |
-221 |
-66 |
投資活動之現金流量 |
-21,952 |
24,203 |
-16,564 |
-6,116 |
1,961 |
-3,410 |
增添固定資產 |
-771 |
-2,274 |
-43,082 |
-6,035 |
-959 |
-409 |
出售固定資產 |
3,819 |
108 |
16,225 |
0 |
2,983 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
7,148 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-25,000 |
26,369 |
3,145 |
-81 |
-63 |
-3,001 |
融資活動前之現金流量 |
-115,025 |
15,939 |
-1,249 |
-14,211 |
2,727 |
-10,452 |
融資活動之現金流量 |
148,655 |
14,092 |
29,704 |
6,871 |
-134 |
-204 |
新增貸款 |
27,300 |
15,868 |
1,776 |
7,884 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-15,868 |
-1,776 |
-6,871 |
-1,013 |
-144 |
-204 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
-2,568 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
137,223 |
0 |
37,367 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
33,630 |
30,031 |
28,455 |
-7,340 |
2,593 |
-10,656 |
年初之現金及現金等同項目 |
44,882 |
14,810 |
-13,926 |
-6,429 |
-8,705 |
1,951 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-108 |
41 |
281 |
-157 |
-317 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
78,404 |
44,882 |
14,810 |
-13,926 |
-6,429 |
-8,705 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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