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上市公司資料 - 森美(集團)控股有限公司 , 00756.HK
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森美(集團)控股有限公司, 00756.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 5,741 7,109 -20,627 -3,352 -542,978 -11,441 -49,109 30,884 41,489 29,002 -8,598 -65,654 182,187 156,616 161,434 54,236 39,405 6,728
投資回報及融資費用之現金流量 -9,879 -12,435 -7,214 -23,545 -40,679 -58,515 -56,402 -21,869 -19,431 -24,631 -25,584 -5,281 -15,464 893 74 -1,057 -858 -732
　已收利息 3 0 49 213 1,110 3,871 4,343 2,735 2,693 15,612 1,986 3,381 1,830 893 1,591 222 32 10
　已付利息 -9,882 -12,435 -7,263 -23,758 -41,789 -45,260 -43,129 -24,604 -22,124 -15,826 -13,192 -8,662 -4,244 0 -1,517 -1,279 -890 -742
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -17,126 -17,616 0 0 -24,417 -14,378 0 -13,050 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 -2 0 -65 -291 -663 -985 -1,915 -39,922 -1,469 -11,445 -16,739 -33,414 -54,806 -27,341 -15,246 -6,550
投資活動之現金流量 -3,041 38,542 -8,091 1,758 203,720 -56,834 -57,188 13,971 6,375 -307,478 -29,918 -21,438 -149,256 -48,129 -95,308 -11,626 -10,460 -385
　增添固定資產 -3,044 -3,158 -51 -6,486 -1,411 -59,347 -1,882 -36,966 -28,916 -190,974 -32,518 -37,813 -34,106 -48,157 -87,636 -11,630 -10,489 -385
　出售固定資產 3 39,079 188 0 0 525 28,014 27 490 4,713 50 24 0 0 0 4 29 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,727 0 14,984 0 0 106 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 21,299 127 0 0 0 0 0 1,367 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -11,206 42,589 -29,892 27,795 14,830 -219 58 -12,339 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0
　其他 11,206 -39,968 21,664 -19,551 169,002 2,080 -83,378 63,249 34,801 -105,490 2,550 0 -115,150 28 -8,878 0 0 0
融資活動前之現金流量 -7,179 33,216 -35,934 -25,139 -380,002 -127,081 -163,362 22,001 26,518 -343,029 -65,569 -103,818 728 75,966 11,394 14,212 12,841 -939
融資活動之現金流量 1,567 -37,651 28,157 30,111 -138,106 -4,782 368,441 -2,802 -76,936 334,754 42,939 61,073 126,172 159,987 113,944 37,120 2,520 1,000
　新增貸款 82,979 38,450 99,280 176,010 177,676 105,920 691,144 121,977 384,220 407,948 68,950 576,000 253,832 0 5,100 56,500 14,200 11,000
　償還貸款 -65,793 -118,690 -102,958 -347,610 -332,097 -130,213 -338,619 -112,440 -251,422 -185,690 -27,000 -557,550 -139,642 0 -17,000 -19,380 -11,680 -10,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 173,916 1,485 19,730 15,544 0 0 0 0 189,469 0 145,207 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -4,413 0 0 0 0 0 0 0 -216,513 0 0 -153,795 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 61,727 0 0 0 0 0 6,779 112,496 989 6,949 11,982 2,280 113,744 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -11,206 42,589 -29,892 27,795 14,830 -219 58 -12,339 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 12,500 11,000 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -5,612 -4,435 -7,777 4,972 -518,108 -131,863 205,079 19,199 -50,418 -8,275 -22,630 -42,745 126,900 235,953 125,338 51,332 15,361 61
年初之現金及現金等同項目 5,420 3,770 6,842 4,364 521,487 655,699 450,443 430,922 481,652 488,913 513,199 555,996 429,074 193,121 67,783 16,451 1,090 1,029
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,222 6,085 4,705 -2,494 985 -2,349 177 322 -312 1,014 -1,656 -52 22 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 5,030 5,420 3,770 6,842 4,364 521,487 655,699 450,443 430,922 481,652 488,913 513,199 555,996 429,074 193,121 67,783 16,451 1,090
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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