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上市公司資料 - 合生創展集團有限公司 , 00754.HK
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合生創展集團有限公司, 00754.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -27,761,391 4,617,269 7,282,084 3,626,732 6,263,388 5,601,859 -639,325 5,785,505 3,843,832 -926,706 -6,193,801 6,251,936 875,222 815,688 1,662,440 456,663
投資回報及融資費用之現金流量 -7,722,920 -3,903,328 -3,714,323 -3,218,152 -3,366,116 -3,565,587 -3,400,413 -2,916,263 -2,960,376 -2,556,042 -1,218,533 -1,251,032 -1,616,273 -1,118,542 -887,068 -488,033
　已收利息 235,460 389,540 169,124 39,019 74,545 63,715 65,267 31,069 35,807 29,098 17,039 13,551 12,376 50,394 26,814 17,382
　已付利息 -5,894,994 -3,781,041 -3,290,999 0 -3,347,241 -3,822,643 -3,645,630 -2,951,163 -3,021,932 -2,353,452 -1,250,864 -993,077 -1,017,469 -674,503 -482,528 -262,917
　已收股息 15,319 155,841 331,001 146,993 129,600 193,341 179,950 184,150 87,636 68,843 15,292 31,313 0 0 0 0
　已付股息 -2,078,705 -667,668 -923,449 -3,404,164 -223,020 0 0 -180,319 -61,887 -300,531 0 -302,819 -611,180 -494,433 -431,354 -242,498
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,027,321 -1,913,223 -1,914,731 -1,072,200 -1,071,426 -1,323,885 -2,553,032 -1,781,263 -1,306,068 -1,569,758 -1,492,254 -1,484,804 -697,728 -737,870 -615,460 -382,351
投資活動之現金流量 -4,996,646 -4,228,784 -3,429,781 -4,931,833 -1,181,649 -1,412,439 -4,135,276 -1,604,036 442,830 -4,846,554 -1,715,893 -2,355,796 -1,457,501 -4,136,825 -2,520,735 -1,294,336
　增添固定資產 -449,457 -723,799 -1,133,183 -1,553,303 -995,724 -1,835,125 -1,662,366 -1,684,747 -616,317 -727,782 -825,323 -1,223,911 -365,017 -840,176 -135,014 -404,329
　出售固定資產 0 0 0 18,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1,326
　投資增加 -8,299,029 -4,168,304 -1,527,663 -691,652 -524,115 -67,682 -2,434,893 0 -844,514 -2,115,447 -278,925 -1,112,197 -872,644 -943,318 -358,117 -915,330
　投資減少 642,377 1,704,931 113,224 63,773 0 0 0 0 2,113,621 0 0 218,398 0 0 471 0
　與關聯人士之現金流量 8,971,623 1,415,842 -182,144 -544,286 -67,407 532,202 737,448 18,628 279,802 -485,450 -14,732 1,233,516 61,854 197,964 670,023 -287,047
　其他 -5,862,160 -2,457,454 -700,015 -2,225,104 405,597 -41,834 -775,465 62,083 -489,762 -1,517,875 -596,913 -1,471,602 -281,694 -2,551,295 -2,698,798 311,044
融資活動前之現金流量 -43,508,278 -5,428,066 -1,776,751 -5,595,453 644,197 -700,052 -10,728,046 -516,057 20,218 -9,899,060 -10,620,481 1,160,304 -2,896,280 -5,177,549 -2,360,823 -1,708,057
融資活動之現金流量 57,518,349 10,828,493 4,138,948 4,550,935 1,010,112 274,305 10,843,974 1,398,876 1,718,507 9,817,918 6,469,415 3,235,748 2,900,448 4,611,144 2,297,354 3,563,469
　新增貸款 64,221,651 17,820,617 15,222,067 19,566,473 18,304,246 19,367,133 29,377,297 16,745,749 16,952,163 14,658,540 14,805,120 6,536,042 7,612,059 5,440,013 3,966,140 2,821,518
　償還貸款 -29,086,412 -10,774,630 -15,043,466 -13,101,642 -22,044,618 -17,151,572 -19,259,985 -17,514,194 -12,797,976 -6,573,526 -5,839,165 -6,113,473 -4,773,465 -2,852,909 -3,370,366 -2,629,938
　定息/債項工具融資 5,165,557 6,336,867 5,803,599 0 7,201,712 0 0 2,277,669 0 2,288,733 0 0 0 1,790,801 0 2,659,217
　償還定息/債項工具 -28,721 -3,970,203 -1,661,108 -1,369,610 -2,325,288 -2,405,929 0 0 -2,715,482 0 -2,211,510 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,579,663 0 35,275 1,031,557 999,719
　與關聯人士之現金流量 8,971,623 1,415,842 -182,144 -544,286 -67,407 532,202 737,448 18,628 279,802 -485,450 -14,732 1,233,516 61,854 197,964 670,023 -287,047
　其他 8,274,651 0 0 0 -58,533 -67,529 -10,786 -128,976 0 -70,379 -270,298 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 14,010,071 5,400,427 2,362,197 -1,044,518 1,654,309 -425,747 115,928 882,819 1,738,725 -81,142 -4,151,066 4,396,052 4,168 -566,405 -63,469 1,855,412
年初之現金及現金等同項目 12,635,125 7,456,708 5,396,990 6,053,733 4,753,340 5,486,993 5,389,295 4,356,241 2,618,161 2,573,604 6,546,144 2,142,696 1,985,055 2,412,479 2,353,280 477,959
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,263,388 -222,010 -302,479 387,775 -353,916 -307,906 -18,230 150,235 -645 125,699 178,526 7,396 153,473 138,981 122,668 19,909
年終之現金及現金等同項目 27,908,584 12,635,125 7,456,708 5,396,990 6,053,733 4,753,340 5,486,993 5,389,295 4,356,241 2,618,161 2,573,604 6,546,144 2,142,696 1,985,055 2,412,479 2,353,280
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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