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上市公司資料 - 中國水發興業能源集團有限公司 , 00750.HK
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中國水發興業能源集團有限公司, 00750.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 457,050 51,426 83,558 -763,268 176,460 441,588 -597,003 84,328 1,232,411 603,330 588,434 68,236 36,682 58,613 1,320 22,725 7,198
投資回報及融資費用之現金流量 -291,622 -192,980 -230,575 -349,088 -314,935 -274,089 -276,587 -197,648 -129,076 -84,651 -49,028 -24,874 -12,588 -385 -1,274 -2,372 -914
　已收利息 0 0 999 11,613 26,856 12,194 18,168 11,097 6,669 3,631 2,147 1,162 517 517 260 42 45
　已付利息 -218,936 -190,865 -229,550 -338,874 -291,116 -268,814 -245,332 -159,031 -98,898 -71,237 -36,439 -11,306 -3,285 -902 -1,534 -2,414 -959
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -72,686 -2,115 -2,024 -21,827 -50,675 -17,469 -49,423 -49,714 -36,847 -17,045 -14,736 -14,730 -9,820 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -68,666 -41,554 -20,740 0 0 0 -96,893 -140,732 -103,624 -124,446 -23,320 -45,196 -23,705 -9,850 -828 -4,040 -4,820
投資活動之現金流量 -822,274 -279,001 64,485 153,429 -457,985 -1,037,492 -161,950 -1,180,354 -1,443,905 -543,214 -994,142 -263,177 -79,985 -534 -49,615 -6,987 -6,371
　增添固定資產 -823,135 -171,783 -68,620 -524,252 -415,895 -949,294 -436,661 -1,184,040 -1,331,803 -364,450 -907,787 -188,874 -62,284 -19,792 -20,827 -8,861 -4,396
　出售固定資產 4,533 56,264 34,278 174,921 180,399 146,528 63,005 99,711 20,000 160 0 61 25 0 38 0 26
　投資增加 -78,629 -215,724 -45,000 -33,098 -197,283 -73,333 -91,679 0 0 -13,765 -7,000 -131,180 -12,269 0 0 0 0
　投資減少 0 81,222 31,940 229,210 107 64,701 25,938 18,475 0 0 10,044 118,116 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -349,510 1,535,018 10,000 0 58,851 -27,104 110,000 17,153 9,944 4,000 0 4,000 9,100 0 0 0 0
　其他 424,467 -1,563,998 101,887 306,648 -84,164 -198,990 167,447 -131,653 -142,046 -169,159 -89,399 -65,300 -14,557 19,258 -28,826 1,874 -2,001
融資活動前之現金流量 -725,512 -462,109 -103,272 -958,927 -596,460 -869,993 -1,132,433 -1,434,406 -444,194 -148,981 -478,056 -265,011 -79,596 47,844 -50,397 9,326 -4,907
融資活動之現金流量 481,930 262,788 947,693 -130,921 1,120,553 422,741 1,497,294 1,437,250 642,323 532,228 378,839 345,185 345,736 -18,219 63,782 -1,563 4,751
　新增貸款 2,465,912 1,934,619 872,635 1,644,251 1,445,661 1,419,822 2,472,348 1,252,620 1,577,653 1,328,309 675,294 554,401 132,609 10,000 86,437 10,000 11,244
　償還貸款 -1,634,472 -2,056,339 -919,728 -1,497,744 -1,653,541 -1,168,823 -1,254,725 -1,464,614 -1,233,178 -787,435 -486,637 -210,107 -10,000 -18,000 -22,655 -11,563 -6,493
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 2,802,531 144,949 182,492 1,679,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -1,111,621 -323,043 -242,142 -1,532,949 -251,699 -5,297 -50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 1,393,165 0 0 305,596 -2,535 9,634 299,562 6,123 195,718 0 218,944 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -349,510 1,535,018 10,000 0 58,851 -27,104 110,000 17,153 9,944 4,000 0 4,000 9,100 0 0 0 0
　其他 0 -38,889 -85,336 -35,286 0 0 -4,989 -6,845 -11,658 -18,769 -5,536 -3,109 -4,917 -10,219 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -243,582 -199,321 844,421 -1,089,848 524,093 -447,252 364,861 2,844 198,129 383,247 -99,217 80,174 266,140 29,625 13,385 7,763 -156
年初之現金及現金等同項目 903,463 1,100,772 255,559 1,342,487 823,065 1,265,303 897,473 894,732 698,088 315,496 414,203 337,236 71,440 42,628 28,758 20,864 21,031
外匯兌換率變動之影響/(其他) -758 2,010 792 2,920 -4,671 5,014 2,969 -103 -1,485 -655 510 -3,207 -344 -813 485 131 -11
年終之現金及現金等同項目 659,123 903,461 1,100,772 255,559 1,342,487 823,065 1,265,303 897,473 894,732 698,088 315,496 414,203 337,236 71,440 42,628 28,758 20,864
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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