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上市公司資料 - 信利國際有限公司 , 00732.HK
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信利國際有限公司, 00732.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 6,225,861 5,691,905 2,315,538 1,742,706 3,742,573 1,062,839 2,620,000 3,331,285 2,509,132 1,453,880 687,984 621,050 446,515 1,195,286 1,010,382 1,058,740 1,143,514
投資回報及融資費用之現金流量 -461,998 -337,458 -443,462 -328,156 -519,429 -428,785 -450,788 -663,113 -375,261 -249,959 -182,683 -163,534 -128,831 -315,838 -280,520 -237,486 -215,101
　已收利息 47,694 42,476 56,437 21,268 29,039 40,758 29,599 39,932 26,916 16,322 5,697 340 2,939 11,223 12,644 20,546 14,536
　已付利息 -345,231 -379,934 -422,670 -349,424 -317,932 -179,671 -102,501 -93,890 -78,974 -72,646 -65,110 -43,414 -46,643 -67,015 -57,821 -35,766 -19,683
　已收股息 0 0 1,563 0 311 763 0 2,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -164,461 0 -78,792 0 -230,847 -290,635 -377,886 -611,420 -323,203 -193,635 -123,270 -120,460 -85,127 -260,046 -235,343 -222,266 -209,954
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -96,565 -67,399 -110,900 -113,540 -164,080 -112,841 -230,561 -457,052 -407,448 -386,564 -104,118 -102,694 -93,186 -144,304 -112,206 -175,715 -73,470
投資活動之現金流量 -634,774 -1,267,584 -1,074,264 -2,651,277 -3,998,889 -3,270,294 -2,902,123 -2,888,713 -1,291,243 -667,390 -1,165,406 -470,273 -334,475 -1,336,605 -1,714,873 -842,702 -506,563
　增添固定資產 -527,215 -963,401 -1,278,648 -1,887,896 -2,615,025 -2,828,033 -1,439,020 -2,178,923 -1,184,242 -798,710 -763,749 -514,266 -306,228 -1,313,331 -1,604,422 -465,034 -434,767
　出售固定資產 2,369 34,648 41,776 9,385 7,514 36,945 2,724 9,396 2,416 13,324 3,200 73,205 11,310 10,319 0 0 0
　投資增加 -38,604 0 0 0 -575,000 -186,507 -616,795 -600,480 -168,820 0 -152,756 0 0 -324 0 -10,500 0
　投資減少 0 22,838 0 0 0 147,496 0 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -752,125 -6,696 457,150 0 0 23,226 0 0 0 186,448 0 0 0 0 0 0 0
　其他 680,801 -354,973 -294,542 -772,766 -816,378 -463,421 -849,032 -118,706 58,879 -68,452 -252,101 -29,212 -39,557 -33,269 -110,451 -367,168 -71,796
融資活動前之現金流量 5,032,524 4,019,464 686,912 -1,350,267 -939,825 -2,749,081 -963,472 -677,593 435,180 149,967 -764,223 -115,451 -109,977 -601,461 -1,097,217 -197,163 348,380
融資活動之現金流量 -4,897,540 -3,540,877 -1,266,366 -978,548 1,814,737 3,247,308 -542,647 1,530,069 1,016,715 305,786 768,670 462,564 -74,417 726,260 631,522 365,295 22,752
　新增貸款 6,799,424 7,095,055 8,562,619 9,349,994 13,511,491 11,052,881 9,238,650 10,022,652 6,495,097 3,576,938 2,593,359 1,748,264 785,583 2,691,048 2,862,319 481,530 255,398
　償還貸款 -10,899,500 -10,629,236 -9,815,579 -10,526,784 -12,123,671 -8,701,080 -9,781,297 -8,437,780 -5,765,104 -3,453,898 -1,824,711 -1,522,862 -860,132 -1,965,085 -2,250,203 -138,486 -246,865
　定息/債項工具融資 0 0 337,312 0 0 872,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -45,339 0 -807,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 198,242 426,917 0 0 0 366,947 0 22 237,162 132 297 19,406 22,251 14,219
　與關聯人士之現金流量 -752,125 -6,696 457,150 0 0 23,226 0 0 0 186,448 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -54,803 -80,225 -3,702 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 134,984 478,587 -579,454 -2,328,815 874,912 498,227 -1,506,119 852,476 1,451,895 455,753 4,447 347,113 -184,394 124,799 -465,695 168,132 371,132
年初之現金及現金等同項目 1,034,982 503,680 1,090,379 3,465,844 2,453,623 2,055,200 3,627,224 2,805,714 1,330,711 868,404 851,945 503,086 687,389 553,823 1,018,228 848,436 476,012
外匯兌換率變動之影響/(其他) 38,102 52,715 -7,245 -46,650 137,309 -99,804 -65,905 -30,966 23,108 6,554 12,012 1,746 91 8,767 1,290 1,660 1,292
年終之現金及現金等同項目 1,208,068 1,034,982 503,680 1,090,379 3,465,844 2,453,623 2,055,200 3,627,224 2,805,714 1,330,711 868,404 851,945 503,086 687,389 553,823 1,018,228 848,436
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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