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上市公司資料 - 意達利控股有限公司 , 00720.HK
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意達利控股有限公司, 00720.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,097 58,657 114,452 90,757 -100,599 14,534 75,989 -26,107 -33,267 134,592 -64,470 -79,975 45,870 -9,544 -188,532 53,938 -32,249 -10,460
投資回報及融資費用之現金流量 -10,996 -13,240 6,973 -3,202 -1,340 -1,710 -1,346 6,096 -547 -14,827 -19,409 -11,142 -10,550 -6,236 -1,947 -11,453 -9,985 -4,488
　已收利息 6 27 226 476 411 294 1,674 9,134 1,639 1,553 1,428 1,559 749 2,575 8,185 1,922 348 349
　已付利息 -11,002 -13,267 -11,143 -3,678 -1,751 -2,004 -3,020 -3,038 -5,881 -16,380 -20,837 -12,701 -11,299 -8,811 -10,132 -13,375 -10,319 -4,824
　已收股息 0 0 17,890 0 0 0 0 0 3,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -13
退回/(已繳)稅項 -474 292 -2,919 -614 -5,072 -6,492 -3,421 -5,640 -3,426 -4,558 -2,911 -5,701 -530 -2,599 -5,817 -693 -418 -254
投資活動之現金流量 -1,603 26,553 -222,752 -2,256 -5,367 -5,391 -9,922 -58,092 4,871 114,962 22,596 -54,152 -37,839 -25,819 -60,506 328,855 14,837 -6,723
　增添固定資產 -105 -365 -6,064 -4,246 -11,868 -16,906 -14,754 -37,224 -29,682 -45,549 -25,138 -32,509 -58,097 -28,661 -50,061 -32,673 -17,366 -18,883
　出售固定資產 0 2,234 8,093 1,990 4,538 23,893 2,722 3,505 20,178 44,988 65,337 10,192 1,887 2,520 2,734 1,983 7,155 12,160
　投資增加 0 4,684 -248,800 0 0 -55,053 -37,279 0 0 0 0 -6,098 -6,700 47 -13,179 8 -1,113 0
　投資減少 0 0 0 0 0 42,871 25,000 0 0 99,418 0 0 25,071 275 0 359,537 26,161 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -34,121 31,439 0 0 0 0 0 0 0 -128
　其他 -1,498 20,000 24,019 0 1,963 -196 14,389 -24,373 48,496 -15,334 -17,603 -25,737 0 0 0 0 0 128
融資活動前之現金流量 -10,976 72,262 -104,246 84,685 -112,378 941 61,300 -83,743 -32,369 230,169 -64,194 -150,970 -3,049 -44,198 -256,802 370,647 -27,815 -21,925
融資活動之現金流量 18,225 -85,700 51,958 -101,936 -31,969 15,586 -18,767 22,127 32,991 -31,181 96,750 117,129 27,931 38,101 50,907 -31,151 37,066 27,070
　新增貸款 36,000 0 32,223 52,673 121,558 299,683 366,456 516,023 556,740 775,521 1,212,795 941,285 595,275 671,159 560,586 496,629 350,057 306,494
　償還貸款 -775 -18,443 -50,251 -154,609 -153,527 -284,097 -388,092 -496,614 -660,168 -838,141 -1,188,922 -833,648 -583,539 -675,522 -473,277 -530,367 -312,991 -307,561
　定息/債項工具融資 0 0 171,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0 28,265
　償還定息/債項工具 -17,000 -69,000 -111,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,000 0 0 0
　股本融資 0 1,743 9,986 0 0 0 2,869 2,718 170,540 0 72,877 9,492 3,630 43,816 0 2,587 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -34,121 31,439 0 0 0 0 0 0 0 -128
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -435 -1,352 -6,402 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 7,249 -13,438 -52,288 -17,251 -144,347 16,527 42,533 -61,616 622 198,988 32,556 -33,841 24,882 -6,097 -205,895 339,496 9,251 5,145
年初之現金及現金等同項目 39,271 52,512 104,014 121,212 266,181 248,839 207,611 269,915 269,387 72,927 39,939 73,381 151,973 157,122 363,366 22,023 18,603 13,695
外匯兌換率變動之影響/(其他) -3,722 197 786 53 -622 815 -1,305 -688 -94 -2,528 432 398 4,087 948 -349 1,847 -5,831 -237
年終之現金及現金等同項目 42,798 39,271 52,512 104,014 121,212 266,181 248,839 207,611 269,915 269,387 72,927 39,938 180,942 151,973 157,122 363,366 22,023 18,603
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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