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上市公司資料 - 山東新華制藥股份有限公司 - H股 , 00719.HK
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山東新華制藥股份有限公司 - H股, 00719.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 824,487 303,620 538,442 535,520 525,028 610,920 642,162 557,922 413,533 158,609 128,358 172,235 185,417 377,222 254,344 105,577 92,530 216,982
投資回報及融資費用之現金流量 -190,153 -148,433 -143,287 -110,324 -103,810 -57,359 -94,257 -88,458 -85,566 -87,769 -78,476 -46,729 -28,844 -26,963 -24,242 -16,457 -27,653 -10,409
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 4,811 3,674 3,020 2,206 2,631 1,929 3,617 3,958 9,721 11,757
　已付利息 0 0 0 0 0 -54,414 -70,111 0 -79,243 -75,692 -57,729 -27,971 -18,889 -19,101 -17,956 -12,183 -20,475 -22,166
　已收股息 0 0 0 7,514 0 0 0 0 4,137 3,898 2,572 1,899 5,994 5,549 4,022 914 141 0
　已付股息 -190,153 -148,433 -143,287 -117,838 -103,810 -2,945 -24,146 -88,458 -15,271 -19,649 -26,339 -22,863 -18,580 -15,340 -13,925 -9,146 -17,040 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -66,246 -44,503 -118,255 -187,249 -180,419 -220,948 -202,814 -209,286 -24,385 -16,839 -10,842 -25,055 -30,041 -13,393 -11,915 -11,510 -8,200 -5,388
投資活動之現金流量 -228,902 -237,694 -298,005 -420,454 -398,350 -168,537 -243,293 -110,176 -449,223 -402,885 -535,174 -448,868 -205,627 -268,187 -312,008 24,473 -40,853 -46,301
　增添固定資產 -244,758 -249,227 -280,188 -366,512 -385,986 -261,108 -227,068 -169,086 -85,790 -68,332 -67,327 -444,758 -168,941 -194,760 -251,448 -112,344 -72,225 -109,751
　出售固定資產 7,938 2,428 3,594 2,825 6,511 53,345 5,922 33,278 4,725 60,103 76,095 1,695 7,132 2,527 1,955 12,545 8,624 16,546
　投資增加 0 0 -30,000 -56,767 -19,629 0 -30,000 0 -102,000 0 -22,000 0 0 -636 -4,770 -12,823 -13,000 -10,000
　投資減少 0 0 8,589 0 7,155 9,227 7,853 20,334 2,280 0 0 11,613 518 569 -70 127,600 0 71,707
　與關聯人士之現金流量 37,380 17,400 33,000 0 46,943 0 0 0 13,000 199,300 508,500 0 0 2,432 0 -6,969 3,003 0
　其他 -29,462 -8,295 -33,000 0 -53,344 29,999 0 5,298 -281,438 -593,956 -1,030,442 -17,418 -44,336 -78,319 -57,675 16,464 32,745 -14,803
融資活動前之現金流量 339,186 -127,010 -21,106 -182,507 -157,551 164,076 101,798 150,001 -145,641 -348,884 -496,134 -348,417 -79,095 68,679 -93,821 102,083 15,824 154,884
融資活動之現金流量 59,496 8,703 178,324 71,607 148,340 32,127 19,233 -75,091 136,303 245,407 603,712 248,313 82,767 112,052 77,655 -35,384 -180,732 -137,316
　新增貸款 833,788 551,409 426,569 1,233,791 462,143 1,354,000 910,000 923,111 711,094 735,672 576,530 564,940 180,000 350,000 439,409 299,237 323,011 487,989
　償還貸款 -888,672 -559,739 -729,656 -1,103,000 -267,838 0 -1,087,800 -939,689 -627,791 -790,056 -550,481 -352,000 -97,233 -240,380 -361,754 -327,652 -506,746 -625,305
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -1,551,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 37,380 17,400 33,000 0 46,943 0 0 0 13,000 199,300 508,500 0 0 2,432 0 -6,969 3,003 0
　其他 77,000 -367 448,411 -59,184 -92,908 229,627 197,033 -58,513 40,000 100,491 69,163 35,373 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 398,682 -118,307 157,218 -110,900 -9,211 196,203 121,030 74,911 -9,338 -103,477 107,578 -100,104 3,672 180,731 -16,166 66,699 -164,908 17,568
年初之現金及現金等同項目 596,392 722,563 577,625 687,243 682,863 493,093 366,639 281,435 311,026 414,488 267,966 368,070 364,398 183,667 199,833 133,134 298,042 280,474
外匯兌換率變動之影響/(其他) 15,691 -7,865 -12,280 1,281 5,807 -6,433 5,423 10,293 -9 15 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,010,764 596,392 722,563 577,625 679,458 682,863 493,093 366,639 301,679 311,026 375,544 267,966 368,070 364,398 183,667 199,833 133,134 298,042
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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