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上市公司資料 - 中泛控股有限公司 , 00715.HK
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中泛控股有限公司, 00715.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -210,810 -312,473 -463,486 -2,162,820 -1,747,034 -6,665,888 -1,553,127 105,900 14,806 33,081 24,779 14,629 117,151 449,179 180,119 163,022 -50,766
投資回報及融資費用之現金流量 -588,588 -566,669 -380,747 -201,026 -59,789 -2,863 39,780 -1,880,981 -86,119 -97,239 -125,796 -117,110 -147,268 -103,337 -26,978 -141,233 -51,093
　已收利息 445 6,776 17,509 18,311 36,667 33,190 89,578 109,946 111,180 100,831 86,569 87,084 59,839 93,551 27,753 36,516 86,414
　已付利息 -589,033 -576,921 -400,660 -231,241 -98,124 -40,029 -30,538 0 0 -771 -15,095 -7,032 0 0 -16,273 -30,239 -1,121
　已收股息 0 3,476 2,404 11,904 3,228 3,976 3,703 0 0 0 0 0 0 0 1,772 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -1,560 0 -22,963 -1,990,927 -197,299 -197,299 -197,270 -197,162 -207,107 -196,888 -40,230 -147,510 -136,386
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -20,606 -8,788 -5,327 -12,458 -17,108 -9,372 -31,082 -20,766 -14,749 -12,663 -10,488 -12,511 -14,997 -45,541 -49,688 -60,583 -22,069
投資活動之現金流量 -10,487 73,707 -333,850 -296,429 -1,228,201 -1,499,478 -1,486,828 449,824 -59,495 -133,314 -17,259 -42,397 -1,387,765 4,592,959 246,901 325,914 -1,029,795
　增添固定資產 -120 -14,013 -525,770 -1,017,674 -1,270,799 -1,102,855 -851,189 -1,858 -279 -727 -355 0 -2,212 -11,572 -27,838 -55,721 -42,513
　出售固定資產 0 88 901 0 0 226 343 0 0 0 91 153 3,390 0 57,600 58,955 130,415
　投資增加 -13,215 -80,419 0 -313,638 -156,123 0 -816,017 -490,968 -65,538 -97,629 0 0 -1,189,983 0 0 0 -2,090,150
　投資減少 2,848 0 181,895 673,713 463,688 74,801 103,743 1,115,400 29,912 0 0 -32,954 5,218 4,571,501 217,139 322,680 972,453
　與關聯人士之現金流量 1,879,972 -80,899 1,333,640 1,916,695 1,457,973 1,598,787 0 0 0 -39,874 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,879,972 248,950 -1,324,516 -1,555,525 -1,722,940 -2,070,437 76,292 -172,750 -23,590 4,916 -16,995 -9,596 -204,178 33,030 0 0 0
融資活動前之現金流量 -830,491 -814,223 -1,183,410 -2,672,733 -3,052,132 -8,177,601 -3,031,257 -1,346,023 -145,557 -210,135 -128,764 -157,389 -1,432,879 4,893,260 350,354 287,120 -1,153,723
融資活動之現金流量 810,389 778,392 618,132 2,644,621 3,124,193 7,728,104 1,464,057 141,866 0 -39,874 823 10,210 875 744 0 -241,800 1,240,896
　新增貸款 0 1,699,879 3,453,277 3,500,060 2,038,206 2,875,716 1,419,981 137,970 0 0 0 0 0 0 0 30,000 241,800
　償還貸款 -1,139,757 -818,341 -4,274,089 -3,353,169 -177,314 -1,317,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -271,800 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 587,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999,096
　償還定息/債項工具 -9,600 -26,545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 4,571,311 1,714,925 0 0 0 823 10,210 875 744 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 1,879,972 -80,899 1,333,640 1,916,695 1,457,973 1,598,787 0 0 0 -39,874 0 0 0 0 0 0 0
　其他 79,774 4,298 105,304 -6,465 -194,672 -40 -1,670,849 3,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -20,102 -35,831 -565,278 -28,112 72,061 -449,497 -1,567,200 -1,204,157 -145,557 -250,009 -127,941 -147,179 -1,432,004 4,894,004 350,354 45,320 87,173
年初之現金及現金等同項目 35,235 70,401 677,983 713,397 615,568 1,079,408 2,678,726 3,888,476 4,013,602 4,259,131 4,361,458 4,530,118 5,962,122 1,068,118 717,764 672,444 585,271
外匯兌換率變動之影響/(其他) 569 665 -42,304 -7,302 25,768 -14,343 -32,118 -5,593 20,431 4,480 25,614 -21,481 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 15,702 35,235 70,401 677,983 713,397 615,568 1,079,408 2,678,726 3,888,476 4,013,602 4,259,131 4,361,458 4,530,118 5,962,122 1,068,118 717,764 672,444
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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