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上市公司資料 - 北海集團有限公司 , 00701.HK
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北海集團有限公司, 00701.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 116,490 -55,308 -107,357 26,381 98,620 84,977 117,277 149,781 54,780 97,176 76,765 -27,885 55,323 30,270 102,477
投資回報及融資費用之現金流量 -22,255 -21,851 -19,692 -17,096 -17,848 -22,702 -16,911 -8,708 -20,653 -3,727 -5,125 -3,586 -6,750 -5,386 -7,198
　已收利息 4,407 1,975 1,346 2,664 5,675 3,902 3,301 2,755 1,530 1,336 630 1,560 1,847 1,681 655
　已付利息 -9,351 -6,592 -2,241 -2,551 -3,687 -3,943 -3,808 -3,171 -4,377 -6,358 -6,845 -6,097 -5,028 -7,588 -7,497
　已收股息 1,726 1,803 240 1,828 3,008 0 2,480 1,150 1,078 1,295 1,090 951 1,771 751 0
　已付股息 -19,037 -19,037 -19,037 -19,037 -22,844 -22,661 -18,884 -9,442 -18,884 0 0 0 -5,340 -230 -356
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,084 -7,493 -14,819 -26,381 -19,639 -30,655 -24,989 -17,255 -15,350 -16,993 -10,682 -9,478 -4,927 -4,469 276
投資活動之現金流量 134,144 -131,923 77,483 73,327 19,734 -101,826 -185,749 -125,981 45,005 -75,732 -45,895 -47,370 -34,558 85,647 -65,208
　增添固定資產 -3,970 -25,724 -22,671 -22,621 -28,309 -9,389 -34,839 -39,945 -35,057 -39,952 -37,992 -47,641 -47,547 -14,222 -68,211
　出售固定資產 120 364 79 512 234 313 118 627 28,276 5,012 429 627 463 2,725 3,877
　投資增加 -179,596 -99,471 0 0 0 0 0 -6,653 -414 -6,886 -1,417 -250 -51 0 0
　投資減少 330,225 0 0 0 0 5,858 2,406 203 31,228 0 0 9 24,946 24,227 2,774
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 250 0 0 2,060 300 300 1,600 0 0 0 0
　其他 -12,635 -7,092 100,075 95,436 47,559 -98,608 -153,434 -82,273 20,672 -34,206 -8,515 -115 -12,369 72,917 -3,648
融資活動前之現金流量 227,295 -216,575 -64,385 56,231 80,867 -70,206 -110,372 -2,163 63,782 724 15,063 -88,319 9,088 106,062 30,347
融資活動之現金流量 -55,475 140,296 166,050 -41,329 17,760 -14,663 53,873 17,297 -13,227 105,627 5,993 38,527 25,506 -78,868 3,988
　新增貸款 231,336 309,425 178,574 172,737 315,159 354,609 385,605 315,637 531,848 260,845 82,831 76,289 87,652 24,640 89,274
　償還貸款 -286,811 -169,129 -210,965 -214,066 -304,372 -369,272 -331,732 -300,400 -545,375 -261,502 -78,438 -37,762 -62,146 -104,533 -85,286
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 198,441 0 6,723 0 0 0 0 105,984 0 0 0 1,025 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 250 0 0 2,060 300 300 1,600 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 171,820 -76,279 101,665 14,902 98,627 -84,869 -56,499 15,134 50,555 106,351 21,056 -49,792 34,594 27,194 34,335
年初之現金及現金等同項目 295,866 382,770 266,377 270,614 184,964 276,662 324,639 307,437 248,846 138,126 117,065 159,520 124,056 96,612 67,014
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,312 -10,625 14,728 -19,139 -12,977 -6,829 8,522 2,068 8,036 4,369 5 7,337 870 250 -4,737
年終之現金及現金等同項目 465,374 295,866 382,770 266,377 270,614 184,964 276,662 324,639 307,437 248,846 138,126 117,065 159,520 124,056 96,612
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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