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上市公司資料 - 中國海外發展有限公司 , 00688.HK
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中國海外發展有限公司, 00688.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 12,064 44,073 30,594 26,388 7,482 -29,421 75,578 38,344 8,016 -345 15,203 -2,034 1,338 11,217 -297 -5,279 -1,810 -1,374
投資回報及融資費用之現金流量 -20,679 -19,649 -15,151 -13,804 -16,924 -14,374 -13,685 -8,238 -8,273 -3,330 -3,536 -3,513 -2,729 -1,761 -2,060 -1,270 -863 -1,103
　已收利息 0 0 1,503 1,730 1,563 1,464 2,187 986 686 659 317 268 235 206 155 126 84 47
　已付利息 -9,193 -7,959 -8,179 -7,823 -8,926 -7,593 -8,730 -4,210 -3,848 -2,267 -1,745 -1,361 -1,117 -766 -1,213 -591 -397 -224
　已收股息 112 1,322 2,152 2,010 809 908 1,052 622 874 1,845 992 38 165 101 13 58 13 23
　已付股息 -11,598 -13,012 -10,627 -9,720 -10,370 -9,154 -8,193 -5,636 -5,985 -3,567 -3,100 -2,458 -2,012 -1,302 -1,015 -863 -539 -933
　其他 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 -16
退回/(已繳)稅項 -22,583 -21,509 -20,896 -16,479 -15,673 -12,617 -15,038 0 -12,264 -9,741 -8,153 -5,963 -3,889 -2,357 -2,555 -1,121 -462 -284
投資活動之現金流量 -8,252 -15,788 -6,196 -6,339 -10,650 -10,452 11,875 -826 -6,028 -3,565 197 -5,759 -5,307 -1,913 -5,464 -2,438 -801 632
　增添固定資產 -649 -226 -313 -125 -4,955 -4,631 -3,273 -2,419 -6,258 -4,577 -1,703 -1,565 -1,707 -24 -1,441 -429 -494 -266
　出售固定資產 40 92 82 40 233 241 335 774 15 19 14 62 63 14 9 176 78 99
　投資增加 -14,372 -12,010 -12,128 -15,996 -4,879 -4,973 -74 -34 -801 -854 -9 -31 -5,741 -845 0 -766 -1,068 -155
　投資減少 2,636 1,766 452 1,582 275 -52 7,868 0 929 0 0 -2,162 2,674 0 456 1,153 361 692
　與關聯人士之現金流量 1,899 134 543 137 13,425 8,120 -386 -41,081 4,186 3,462 2,261 1,911 -1,333 9,795 1,425 931 558 66
　其他 2,194 -5,544 5,168 8,023 -14,749 -9,157 7,405 41,934 -4,099 -1,615 -366 -3,974 737 -10,853 -5,913 -3,503 -236 196
融資活動前之現金流量 -39,449 -12,872 -11,650 -10,233 -35,765 -66,863 58,730 29,280 -18,549 -16,981 3,711 -17,270 -10,587 5,185 -10,377 -10,108 -3,935 -2,129
融資活動之現金流量 18,718 35,397 26,842 19,024 36,531 3,606 -15,471 16,965 25,775 16,992 18,346 2,632 17,721 10,087 10,492 14,164 4,292 2,667
　新增貸款 65,826 68,994 44,579 50,334 27,557 50,200 37,030 26,022 12,384 15,266 16,048 9,450 18,532 5,026 11,923 10,482 4,564 1,732
　償還貸款 -70,364 -41,755 -28,616 -28,058 -12,182 -48,898 -60,259 -24,959 -5,472 -13,154 -11,003 -8,694 -7,134 -5,990 -3,990 -3,405 -3,176 -1,443
　定息/債項工具融資 28,495 19,503 19,514 10,708 19,137 0 8,207 17,990 15,458 11,524 13,444 0 7,682 0 0 0 0 2,319
　償還定息/債項工具 -6,928 -14,431 -8,931 -13,746 -11,407 -5,816 0 0 0 0 -2,340 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 1 0 0 0 0 0 0 42,800 2 0 0 0 4 1,272 1,197 6,156 2,346 82
　與關聯人士之現金流量 1,899 134 543 137 13,425 8,120 -386 -41,081 4,186 3,462 2,261 1,911 -1,333 9,795 1,425 931 558 66
　其他 -211 2,952 -247 -351 1 0 -63 -3,807 -783 -106 -64 -35 -30 -16 -63 0 0 -89
現金及等同現金之增加/(減少) -20,731 22,525 15,192 8,791 766 -63,258 43,259 46,245 7,226 11 22,056 -14,638 7,134 15,273 115 4,056 356 537
年初之現金及現金等同項目 129,861 107,664 92,895 83,996 99,460 154,983 120,048 58,281 51,178 39,880 17,841 31,574 23,781 8,503 7,887 3,589 3,126 2,571
外匯兌換率變動之影響/(其他) 578 -328 -423 107 -4,120 7,734 -8,324 -3,954 -123 985 -18 905 658 6 501 241 106 18
年終之現金及現金等同項目 109,709 129,861 107,664 92,895 96,105 99,460 154,983 100,573 58,281 40,876 39,880 17,841 31,574 23,781 8,503 7,887 3,589 3,126
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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