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上市公司資料 - 卓悅控股有限公司 , 00653.HK
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卓悅控股有限公司, 00653.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 93,559 236,070 -12,143 49,345 -29,473 93,339 311,878 349,589 323,828 347,192 246,447 193,628 177,361 111,133 20,697 33,852
投資回報及融資費用之現金流量 -41,629 -58,567 -16,210 -14,161 -14,336 -83,943 -184,969 -212,606 -165,226 -189,223 -207,829 -98,188 -97,810 -4,392 -2,127 -32,525
　已收利息 181 1,109 650 89 221 1,410 2,900 671 457 380 34 86 865 455 207 120
　已付利息 -41,810 -60,139 -16,860 -14,769 -11,311 -11,425 -1,836 -895 -834 -1,235 -1,488 -683 -556 -1,085 -2,334 -1,403
　已收股息 0 463 0 519 3,580 1,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -6,826 -75,136 -186,033 -212,382 -164,849 -188,368 -206,375 -97,591 -98,119 -3,762 0 -31,242
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,103 -2,024 68 141 425 -12,964 -57,677 -56,921 -41,007 -33,462 -32,811 -44,104 -4,465 -1,818 -4,374 -7,971
投資活動之現金流量 1,178 -1,862 -14,947 208,367 -1,151 -82,600 -715,858 -56,065 -92,197 -50,177 -45,789 -33,496 -23,270 -12,208 -19,841 -34,985
　增添固定資產 -18,184 -4,230 -16,601 -7,219 -7,479 -94,738 -570,463 -29,121 -55,465 -52,242 -46,101 -33,225 -23,173 -10,922 -16,492 -34,573
　出售固定資產 1,700 0 1,654 272 0 0 714 230 267 23 317 443 50 170 301 138
　投資增加 -2,091 -5,613 0 0 0 0 -162,704 0 0 -1,354 0 -3,405 0 0 -3,650 -550
　投資減少 38 0 0 215,314 0 -30,515 0 0 0 3,405 0 4,080 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -5,000 -120,000 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -450
　其他 24,715 127,981 13,000 0 6,328 42,653 16,595 -27,174 -36,999 -9 -5 -1,389 -147 -1,456 900 450
融資活動前之現金流量 51,005 173,617 -43,232 243,692 -44,535 -86,168 -646,626 23,997 25,398 74,330 -39,982 17,840 51,816 92,715 -5,645 -41,629
融資活動之現金流量 -133,282 -313,818 28,135 -24,665 -20,521 -9,591 516,145 20,086 -38,350 -37,393 83,504 35,851 -15,404 6,308 -6,211 12,339
　新增貸款 8,000 172,150 70,000 10,000 20,000 56,213 387,297 12,962 20,672 0 19,735 36,682 5,972 418 1,528 8,417
　償還貸款 -136,282 -365,968 -28,865 -34,665 -51,511 -66,641 -7,775 -7,684 -17,653 -43,652 -4,306 -1,845 -862 -314 -6,839 -6,823
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 3,141 158,067 14,808 5,576 20,207 110,179 8,346 4,364 6,204 0 11,195
　與關聯人士之現金流量 -5,000 -120,000 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -450
　其他 0 0 0 0 10,990 -2,304 -21,444 0 -46,945 -13,948 -42,104 -7,332 -24,878 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -82,277 -140,201 -15,097 219,027 -65,056 -95,759 -130,481 44,083 -12,952 36,937 43,522 53,691 36,412 99,023 -11,856 -29,290
年初之現金及現金等同項目 98,855 237,532 250,076 33,517 97,153 189,921 321,925 279,187 292,779 255,871 212,335 158,571 121,968 22,945 34,801 64,091
外匯兌換率變動之影響/(其他) 170 1,524 2,553 -2,468 1,420 2,991 -1,523 -1,345 -640 -29 14 73 191 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 16,748 98,855 237,532 250,076 33,517 97,153 189,921 321,925 279,187 292,779 255,871 212,335 158,571 121,968 22,945 34,801
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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