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上市公司資料 - 建溢集團有限公司 , 00638.HK
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建溢集團有限公司, 00638.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 67,831 234,494 242,634 4,897 59,031 139,605 157,175 167,038 150,292 176,499 93,172 -36,915 325,932 248,472 105,677 114,734 181,571 54,645
投資回報及融資費用之現金流量 -16,543 -16,779 -29,416 -65,278 -43,997 -112,624 -19,291 -15,044 -14,772 -11,464 -21,813 -52,040 -39,435 -43,141 -38,699 -23,867 -17,120 -8,765
　已收利息 1,101 818 1,203 1,406 934 804 827 1,843 2,417 1,903 1,857 1,357 687 1,531 2,970 3,456 3,212 145
　已付利息 -17,644 -16,847 -27,793 -23,895 -11,200 -7,704 -3,514 -4,381 -4,925 -5,472 -5,637 -1,052 -1,001 -1,790 -876 -782 -1,116 -838
　已收股息 0 0 0 0 850 906 162 56 298 480 811 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -43,896 -34,581 -106,630 -16,766 -12,562 -12,562 -8,375 -18,844 -52,345 -39,121 -42,882 -40,793 -26,541 -19,216 -8,072
　其他 0 -750 -2,826 1,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -31,209 -13,972 -19,038 -11,752 -31,650 -33,850 -75,825 -25,700 -20,979 -12,354 -15,054 -22,807 -22,538 -22,071 -9,375 -4,488 -3,128 -2,130
投資活動之現金流量 -26,545 14,150 -70,603 -346,219 -274,345 -82,202 -50,447 -40,973 -150,961 -90,934 -196,058 -99,736 -170,667 -152,951 -135,026 -90,741 -46,409 -60,666
　增添固定資產 -22,551 -28,105 -115,663 -316,196 -261,573 -72,823 -49,555 -104,448 -136,694 -75,920 -150,077 -136,226 -45,857 -146,242 -128,579 -64,750 -37,283 -55,373
　出售固定資產 90 2,802 20,444 10,639 2,812 117 82 3,394 42 10,137 957 64 424 589 211 343 62 3,490
　投資增加 -3,912 0 -15,621 -36,791 -9,476 0 0 0 0 0 0 1,005 -30,000 0 0 -19,460 0 0
　投資減少 0 37,336 43,057 0 -893 117 -56 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 1,131 1,484 -1,685 -782 0 1,030 20,358 17,462 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -172 2,117 -2,820 -5,002 -6,699 -7,928 -136 60,081 -15,339 -55,509 -64,400 35,421 -95,234 -7,298 -6,658 -6,874 -9,188 -8,783
融資活動前之現金流量 -6,466 217,893 123,577 -418,352 -290,961 -89,071 11,612 85,321 -36,420 61,747 -139,753 -211,498 93,292 30,309 -77,423 -4,362 114,914 -16,916
融資活動之現金流量 -134,421 -80,216 -97,485 445,892 204,791 161,904 41,938 -99,845 -21,117 -18,990 153,559 100,341 -3,653 50,411 15,440 14,844 -29,166 13,600
　新增貸款 477,186 287,438 488,582 810,939 372,051 477,562 200,765 110,950 104,577 66,413 417,756 153,122 0 151,000 27,099 13,408 0 62,264
　償還貸款 -617,685 -316,303 -619,763 -366,178 -181,224 -324,611 -158,434 -210,795 -126,724 -105,761 -281,659 -54,064 -14,583 -100,589 -13,408 0 -29,166 -48,664
　定息/債項工具融資 0 0 34,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 -34,042 -571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 12,480 10,638 536 0 0 0 0 1,283 10,930 0 1,749 1,436 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 1,131 1,484 -1,685 -782 0 1,030 20,358 17,462 0 0 0 0 0 0 0
　其他 6,078 -17,309 0 0 0 0 -147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -140,887 137,677 26,092 27,540 -86,170 72,833 53,550 -14,524 -57,537 42,757 13,806 -111,157 89,639 80,720 -61,983 10,482 85,748 -3,316
年初之現金及現金等同項目 390,018 245,276 222,153 199,855 275,842 207,950 156,746 173,241 221,101 180,151 166,334 268,874 179,163 96,765 150,672 138,315 52,567 55,883
外匯兌換率變動之影響/(其他) 7,803 7,065 -2,969 -5,242 10,183 -4,941 -2,346 -1,971 9,677 -1,807 11 8,617 72 1,678 8,076 1,875 0 0
年終之現金及現金等同項目 256,934 390,018 245,276 222,153 199,855 275,842 207,950 156,746 173,241 221,101 180,151 166,334 268,874 179,163 96,765 150,672 138,315 52,567
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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