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上市公司資料 - 大唐西市絲路投資控股有限公司 , 00620.HK
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大唐西市絲路投資控股有限公司, 00620.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
經營活動之現金流量 190,462 -941,105 -94,115 -194,489 -41,104 -209,289 -31,939 -40,665 -28,281 -11,184 -15,952 -13,250 -62,056 -10,831 4,691 -23,140 -2,191 -52,957 -4,572
投資回報及融資費用之現金流量 -93,471 -115,128 751 1,985 208 315 -824 -1,066 -505 -677 -1,593 -4,377 955 -666 -501 1,867 -3,412 16 -405
　已收利息 178 71 1,268 2,274 208 315 558 117 326 408 9 4 17 1,055 1,776 1,884 174 18 0
　已付利息 -93,649 -115,199 -517 -289 0 0 -1,382 -1,183 -831 -1,085 -1,602 -4,381 -2,557 -1,721 -2,277 -17 -3,586 -2 -405
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,495 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 246 99 -940 -1,031 -1,075 -1,002 182 0 0 0 -313 903 -1,187 -1,386 -310 -8 -84 -45 0
投資活動之現金流量 -458 -13,811 -64,083 -53,985 7,052 -16,686 -203,542 -3,002 933 10,476 29,000 19,173 -8,181 -7,910 -211,726 -1,563 -1,101 -26,180 -1,332
　增添固定資產 -335 -12 -759 -254 -681 -17,860 -4,695 -3,002 0 -109 -2,787 -3,767 -14,644 -7,037 -5,109 -1,563 -1,078 -5,480 -1,982
　出售固定資產 0 0 0 51 2,612 0 0 0 0 11,166 0 74 8,348 627 272 0 0 0 650
　投資增加 0 -799 -144,823 0 0 -35,819 -197,792 0 0 0 -32,000 -32,000 -1,811 -1,500 -206,902 0 0 -21,136 0
　投資減少 0 0 15,810 0 7,693 44,748 0 0 1,097 -581 63,787 54,866 -74 0 13 0 0 436 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 55,185 0 -63,441 89,322 8,520 -58,588 -11,110 47,683 -9,287 44,945 -3,934 -27,391 15,610 0
　其他 -123 -13,000 65,689 -53,782 -2,572 -62,940 -1,055 63,441 -89,486 -8,520 58,588 11,110 -47,683 9,287 -44,945 3,934 27,368 -15,610 0
融資活動前之現金流量 96,779 -1,069,945 -158,387 -247,520 -34,919 -226,662 -236,123 -44,733 -27,853 -1,385 11,142 2,449 -70,469 -20,793 -207,846 -22,844 -6,788 -79,166 -6,309
融資活動之現金流量 -17,774 905,806 -8,617 545,184 16,471 27,716 -23,533 494,681 105,691 144 -12,695 -16,716 50,853 -9,369 218,616 -3,934 89,179 79,955 9,639
　新增貸款 0 1,636,461 0 20,757 26,650 0 17,533 200 9,880 0 0 0 0 0 0 0 0 630 12,983
　償還貸款 -18,474 -731,155 -8,844 -74,509 -11,147 -27,469 -41,066 -28 -65 -62 -2,570 -5,606 -52 -82 -109 0 0 -8,079 -4,660
　定息/債項工具融資 1,200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,000 0 0
　償還定息/債項工具 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 227 598,936 2,968 0 0 557,950 6,554 0 48,463 0 3,222 0 173,780 0 146,570 71,794 1,316
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 55,185 0 -63,441 89,322 8,520 -58,588 -11,110 47,683 -9,287 44,945 -3,934 -27,391 15,610 0
　其他 0 0 0 0 -2,000 0 0 0 0 -8,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 79,005 -164,139 -167,004 297,664 -18,448 -198,946 -259,656 449,948 77,838 -1,241 -1,553 -14,267 -19,616 -30,162 10,770 -26,778 82,391 789 3,330
年初之現金及現金等同項目 28,124 193,396 351,012 54,437 72,914 271,909 531,896 81,956 4,038 3,799 5,841 20,071 37,569 65,109 57,600 83,606 1,038 238 183
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,317 -1,133 9,388 -1,089 -29 -49 -331 -8 80 1,480 1,165 37 2,118 2,622 -3,261 772 177 11 -3,275
年終之現金及現金等同項目 102,812 28,124 193,396 351,012 54,437 72,914 271,909 531,896 81,956 4,038 5,453 5,841 20,071 37,569 65,109 57,600 83,606 1,038 238
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0

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