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上市公司資料 - 北大資源(控股)有限公司 , 00618.HK
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北大資源(控股)有限公司, 00618.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 231,986 1,756,783 2,748,268 8,608,130 6,367,038 321,421 -4,078,970 -8,420,792 -819,351 -34,352 -369,197 73,109 160,832 41,787 23,060 54,416 55,937
投資回報及融資費用之現金流量 -721,833 -954,128 -1,753,747 -2,774,931 -1,746,006 -2,146,348 -1,416,290 -85,364 -105,574 -20,825 -58,386 -21,541 9,374 9,115 3,755 6,018 6,893
　已收利息 45,016 11,068 41,773 26,298 28,610 24,350 25,749 21,199 7,830 14,385 17,978 10,962 7,680 5,713 3,368 2,400 1,281
　已付利息 -728,749 -959,196 -1,627,103 -2,801,229 -1,774,616 -2,173,482 -67,526 -106,563 -113,404 -35,210 -77,740 -36,631 -1,986 -3,943 -3,284 -2,615 -814
　已收股息 0 0 0 0 0 2,784 0 0 0 0 1,376 4,128 3,680 7,345 3,671 6,233 6,426
　已付股息 -38,100 -6,000 -168,417 0 0 0 -1,374,513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -209,149 -220,395 -1,062,266 -692,041 -676,524 -523,447 -311,261 -157,590 -19,096 -2,608 -3,282 483 -2,083 -7,871 -1,296 -2,268 -825
投資活動之現金流量 -25,278 -5,316 -21,577 -63,138 -9,250 -887,306 3,948,752 -4,401,815 266,896 300,604 -193,191 -63,385 19,860 -93,748 68,093 -152,413 -7,196
　增添固定資產 -8,852 -6,513 -19,855 -9,151 -11,559 -16,099 -18,112 -179,820 -6,774 -2,432 -4,945 -3,927 -1,607 -1,955 -1,127 -3,142 -1,287
　出售固定資產 112,981 1,223 474 535 2,658 532 8,117 788 3,349 261 42 158 11 19 82 49 189
　投資增加 0 0 0 -3,000 0 0 0 -889,151 303,738 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 -128,862 0 0 0 0 0 770,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 2,700 5,800 0 34,557 -652,469 1,242,414 18,947 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -545 -26 -4,896 -57,322 -349 -906,296 3,841,023 -4,576,046 -52,364 302,775 -188,288 -59,616 21,456 -91,812 69,138 -149,320 -6,098
融資活動前之現金流量 -724,274 576,944 -89,322 5,078,020 3,935,258 -3,235,680 -1,857,769 -13,065,561 -677,125 242,819 -624,056 -11,334 187,983 -50,717 93,612 -94,247 54,809
融資活動之現金流量 -35,176 -731,611 -2,256,468 -5,012,365 -2,218,410 3,927,031 2,038,154 13,160,941 1,199,073 -309,271 458,328 79,345 16,449 -34,736 1,746 -196 38,400
　新增貸款 260,958 576,440 18,142,140 27,433,730 21,277,219 16,654,779 19,538,206 19,841,176 2,288,296 701,838 735,259 305,311 72,440 148,271 71,489 38,400 38,400
　償還貸款 -306,494 -1,322,780 -20,471,057 -32,451,895 -23,495,629 -12,762,305 -19,135,902 -7,934,467 -1,430,495 -1,011,109 -276,931 -225,966 -55,991 -183,007 -71,613 -38,596 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 2,288,319 11,818 260,254 0 0 0 0 0 1,870 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 2,700 5,800 0 34,557 -652,469 1,242,414 18,947 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 10,360 14,729 69,749 0 0 0 0 0 62,071 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -759,450 -154,667 -2,345,790 65,655 1,716,848 691,351 180,385 95,380 521,948 -66,452 -165,728 68,011 204,432 -85,453 95,358 -94,443 93,209
年初之現金及現金等同項目 1,401,854 1,556,977 3,902,631 3,835,855 2,125,101 1,838,246 1,563,561 1,469,892 279,544 341,001 489,062 407,680 201,267 272,952 168,710 253,839 156,907
外匯兌換率變動之影響/(其他) -455 -456 136 1,121 -6,094 -149,484 94,300 -1,711 3,109 4,995 17,667 13,371 1,981 13,768 8,884 9,314 3,723
年終之現金及現金等同項目 641,949 1,401,854 1,556,977 3,902,631 3,835,855 2,380,113 1,838,246 1,563,561 804,601 279,544 341,001 489,062 407,680 201,267 272,952 168,710 253,839
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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