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上市公司資料 - 天德化工控股有限公司 , 00609.HK
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天德化工控股有限公司, 00609.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,174,257 329,811 188,659 254,475 32,824 360,973 326,187 270,037 204,816 246,927 252,218 118,369 167,097 49,299 86,840 34,021 10,568 69,206
投資回報及融資費用之現金流量 -242,466 -26,040 -8,416 -1,633 -9,845 -89,436 -83,321 -47,398 -30,790 -31,355 -29,028 -38,248 -15,917 -14,247 -17,288 -5,121 -2,596 -5,148
　已收利息 2,714 743 1,023 1,026 1,676 2,621 1,780 1,689 214 127 510 444 205 289 427 316 1,148 120
　已付利息 -1,890 -5,360 -9,439 -2,659 -4,338 -3,977 -1,197 -1,073 -662 -5,732 -8,778 -6,680 -7,322 -10,136 -13,234 -5,437 -3,744 -3,344
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -243,290 -21,423 0 0 -7,183 -88,080 -83,904 -48,014 -30,342 -25,750 -20,760 -32,012 -8,800 -4,400 -4,481 0 0 -1,924
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -319,415 -55,480 -18,127 -9,325 -16,057 -83,599 -85,092 -70,645 -52,182 -72,255 -33,641 -27,081 -12,608 -2,101 -3,211 -2,430 -5,921 -8,082
投資活動之現金流量 -472,165 -85,133 -181,625 -273,440 -45,867 -327,005 -119,304 -79,590 -121,420 -102,973 -168,276 -51,111 -71,659 -27,113 -76,056 -108,884 -87,710 -83,464
　增添固定資產 -284,977 -213,472 -216,966 -269,662 -77,565 -276,853 -82,024 -99,091 -85,456 -103,383 -133,316 -75,030 -61,159 -48,418 -68,379 -91,652 -83,732 -68,629
　出售固定資產 272 2,420 8,446 104 171 30 114 1 2,645 410 56 26,819 0 11,305 0 0 497 0
　投資增加 0 0 0 0 0 -13,959 -39,097 0 0 0 -48,416 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -50,000 -11,986 40,000 -5,000 67,452 7,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -137,460 137,905 -13,105 132 -35,925 -43,434 1,703 19,500 -38,609 0 13,400 -2,900 -10,500 10,000 -7,677 -17,232 -4,475 -14,835
融資活動前之現金流量 140,211 163,158 -19,509 -29,923 -38,945 -139,067 38,470 72,404 424 40,344 21,273 1,929 66,913 5,838 -9,715 -82,414 -85,659 -27,488
融資活動之現金流量 -91,945 -61,986 -20,000 145,000 -108,988 151,576 29,478 144 -2,726 -40,703 -35,000 20,283 -40,747 -10,445 1,857 75,457 109,621 28,625
　新增貸款 10,000 60,000 110,000 170,000 20,000 251,423 56,815 49,666 30,571 16,297 104,066 124,324 47,900 124,000 64,700 85,400 156,600 75,230
　償還貸款 -70,000 -110,000 -170,000 -20,000 -196,440 -111,176 -32,959 -49,522 -33,297 -57,000 -139,066 -105,224 -107,169 -134,445 -52,430 -40,140 -139,530 -46,605
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,197 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,413 0 0 0
　股本融資 18,055 0 0 0 0 4,118 2,266 0 0 0 0 1,183 18,522 0 0 0 92,551 0
　與關聯人士之現金流量 -50,000 -11,986 40,000 -5,000 67,452 7,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 3,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 48,266 101,172 -39,509 115,077 -147,933 12,509 67,948 72,548 -2,302 -359 -13,727 22,212 26,166 -4,607 -7,858 -6,957 23,962 1,137
年初之現金及現金等同項目 226,349 125,314 164,505 49,105 194,590 184,320 117,661 47,442 49,551 49,962 63,889 42,382 16,758 21,363 29,207 36,899 13,111 -12
外匯兌換率變動之影響/(其他) 20,052 -137 318 323 2,448 -2,239 -1,289 -2,329 193 -52 -200 -705 -542 2 14 -735 -174 11,986
年終之現金及現金等同項目 294,667 226,349 125,314 164,505 49,105 194,590 184,320 117,661 47,442 49,551 49,962 63,889 42,382 16,758 21,363 29,207 36,899 13,111
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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