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上市公司資料 - 中國外運股份有限公司 - H股 , 00598.HK
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中國外運股份有限公司 - H股, 00598.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 5,847,143 6,973,350 5,690,540 5,201,684 4,585,561 3,579,275 3,737,397 2,956,625 2,848,748 1,501,952 1,860,315 690,432 1,480,577 1,189,946 1,036,055 1,192,605 1,180,838 1,428,348 1,965,018
投資回報及融資費用之現金流量 -2,372,612 -2,619,892 -1,366,771 -1,403,331 -1,711,536 -1,712,910 -106,852 -72,256 42,289 104,098 279,808 237,720 386,552 162,216 95,667 161,003 -280,836 -266,766 -313,800
　已收利息 0 0 0 0 0 0 153,234 136,913 66,687 78,458 58,561 128,361 63,342 34,085 86,754 94,489 77,232 87,243 79,656
　已付利息 0 0 0 0 0 0 -390,600 -464,194 -329,455 -322,111 -298,882 -319,028 -129,074 -95,974 -117,555 -60,530 -17,115 -10,771 -9,640
　已收股息 0 0 0 0 0 0 960,545 1,037,794 945,855 815,323 774,111 580,696 817,796 469,995 239,256 469,200 12,698 7,977 7,586
　已付股息 -2,372,612 -2,619,892 -1,366,771 -1,403,331 -1,711,536 -1,712,910 -830,031 -782,769 -640,798 -467,572 -253,982 -152,309 -365,512 -245,890 -112,788 -342,156 -353,651 -351,215 -391,402
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -2,010,023 -1,855,102 -1,525,978 -1,245,299 -1,263,392 -1,565,881 -768,422 -814,172 -415,174 -394,330 -368,970 -309,056 -362,511 -232,024 -272,751 -348,456 -446,139 -418,581 -370,114
投資活動之現金流量 210,024 1,016,918 472,788 -1,341,621 -2,054,978 4,875,518 -3,555,511 -2,450,827 -1,921,716 -1,143,252 -2,198,510 -1,899,453 -2,401,025 -1,391,554 -1,357,222 -1,856,608 -1,507,493 -1,496,003 -859,137
　增添固定資產 -1,611,008 -1,558,249 -1,446,897 -1,813,011 -1,920,803 -2,585,734 -3,286,171 -3,088,453 -1,520,411 -1,237,027 -1,676,388 -1,469,419 -1,455,589 -1,202,674 -582,086 -1,029,009 -1,111,979 -788,680 -930,498
　出售固定資產 388,192 275,585 224,627 133,847 317,336 427,045 566,907 376,501 463,405 451,802 101,515 130,704 38,920 101,837 57,317 32,237 32,907 28,705 24,531
　投資增加 -798,355 -271,463 -319,808 -777,318 -2,649,450 -594,839 -1,043,886 -956,615 -1,346,083 -1,274,081 -560,971 -711,530 -449,790 -469,651 -1,065,315 -501,279 -164,817 -337,605 -72,702
　投資減少 2,208,205 2,557,936 2,000,942 257,020 2,297,358 7,468,127 1,180,557 1,193,282 453,005 719,149 453,929 385,910 10,594 49,150 90,949 596,950 16,564 638 27,714
　與關聯人士之現金流量 96,117 78,446 80,935 69,888 273,068 56,546 -1,096,563 3,018,663 611,231 -1,776,131 -40,356 -129,206 -1,194,351 3,143 2,305,446 234,791 36,648 38,614 44,100
　其他 -73,127 -65,337 -67,011 787,953 -372,487 104,373 123,645 -2,994,205 -582,863 1,973,036 -476,239 -105,912 649,191 126,641 -2,163,533 -1,190,298 -316,816 -437,675 47,718
融資活動前之現金流量 1,674,533 3,515,273 3,270,579 1,211,433 -444,346 5,176,001 -693,388 -380,630 554,147 68,468 -427,357 -1,280,357 -896,407 -271,416 -498,251 -851,456 -1,053,630 -753,002 421,967
融資活動之現金流量 -4,332,204 -1,980,424 -241,836 -145,590 -4,624,710 417,790 1,104,342 3,505,536 229,003 -128,998 48,598 1,361,375 1,255,564 1,309,490 924,468 863,848 960,844 -6,145 -14,554
　新增貸款 1,122,997 2,377,423 8,802,968 5,704,133 1,531,125 9,689,463 4,587,255 2,939,275 527,248 1,830,991 1,326,875 2,976,246 2,087,690 2,227,740 734,548 3,837,434 2,305,871 460,676 342,336
　償還貸款 -4,331,241 -3,243,564 -8,276,129 -5,320,994 -4,905,022 -6,322,518 -1,386,350 -1,943,152 -905,476 -1,960,012 -1,236,359 -3,197,172 -2,458,538 -960,921 -2,318,025 -3,006,276 -1,122,041 -481,438 -486,081
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 4,990,750 3,996,000 992,853 3,995,090 3,994,420 2,836,647 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -1,000,000 -5,500,000 -4,000,000 -550,000 -4,000,000 -2,300,000 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,333,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 96,117 78,446 80,935 69,888 273,068 56,546 -1,096,563 3,018,663 611,231 -1,776,131 -40,356 -129,206 -1,194,351 3,143 2,305,446 234,791 36,648 38,614 44,100
　其他 -1,220,077 -1,192,729 -849,610 -598,617 -1,523,881 -3,005,701 0 0 0 0 3,348 17,087 -15,884 39,528 202,499 -202,101 -259,634 -23,997 85,091
現金及等同現金之增加/(減少) -2,657,671 1,534,849 3,028,743 1,065,843 -5,069,056 5,593,791 410,954 3,124,906 783,150 -60,530 -378,759 81,018 359,157 1,038,074 426,217 12,392 -92,786 -759,147 407,413
年初之現金及現金等同項目 16,405,564 14,211,362 11,294,411 10,389,909 15,319,614 9,709,382 9,323,955 6,133,308 5,332,114 5,386,578 5,801,097 5,521,045 5,202,508 4,196,987 3,770,770 3,758,378 4,370,968 5,130,115 4,722,702
外匯兌換率變動之影響/(其他) 73,569 429,124 -111,792 -163,316 139,351 14,652 -25,527 65,741 14,387 6,066 -35,760 -7,491 -40,620 -32,553 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 13,821,462 16,175,336 14,211,362 11,292,436 10,389,909 15,317,825 9,709,382 9,323,955 6,129,651 5,332,114 5,386,578 5,594,572 5,521,045 5,202,508 4,196,987 3,770,770 4,278,182 4,370,968 5,130,115
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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