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上市公司資料 - 先思行集團有限公司 , 00595.HK
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先思行集團有限公司, 00595.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
經營活動之現金流量 -66,375 -40,144 77,869 -75,707 -65,646 99,435 -50,035 186,872 182,583 34,441 41,309 -91,310 -84,537 5,386 131,308 -7,571 16,388 18,582
投資回報及融資費用之現金流量 17,729 89,716 66,110 71,684 0 50,335 113,731 -47,583 922 -154,527 -662 -16,513 -43,346 -19,366 -13,948 -25,305 -26,113 -79,329
　已收利息 2,382 585 2,622 3,476 1,986 586 511 389 187 1,235 1,728 1,677 1,336 2,731 477 3,940 3,236 3,140
　已付利息 -461 -87 -971 -271 -6,478 -4,737 -3,218 -5,829 -8,626 -13,143 -14,336 -17,759 -10,956 -8,721 -11,634 -21,728 -21,247 -17,656
　已收股息 61,242 93,251 81,596 70,117 70,306 69,945 116,438 46 43,964 37,230 11,946 30,474 2,909 615 1,359 1,115 0 0
　已付股息 -45,434 -36,347 -31,803 -18,173 -18,173 -15,459 0 0 0 -6,817 0 -30,905 -36,635 -13,991 -4,150 -8,632 -8,102 -64,813
　其他 0 32,314 14,666 16,535 -47,641 0 0 -42,189 -34,603 -173,032 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,538 -6,940 -1,609 -287 -660 120 -779 -163 -743 -1,667 -4,651 -1,683 -8,237 -6,827 2,638 -9,207 -4,080 -1,360
投資活動之現金流量 10,763 -20,738 -2,246 -37,779 4,041 -41,422 -231 14,190 -1,656 97,602 -74,589 -47,150 -68,017 -68,293 30,201 1,097 -30,921 -34,205
　增添固定資產 -9,565 -776 -185 -5,177 -2,302 -8,615 -2,673 -662 -2,427 -5,761 -15,880 -127,311 -1,700 -13,643 -4,381 -4,026 -2,773 -27,434
　出售固定資產 22,965 9 0 961 5,459 638 4,643 627 387 11,288 1,406 19,717 1,024 675 1,143 270 840 1,000
　投資增加 -26,922 0 -500 -11,750 -2,000 0 0 -31,489 -92,324 -29,024 -298,862 -98,559 -99,731 -48,527 -2,705 -40,762 -28,441 -48,334
　投資減少 24,285 -546 -1,561 0 0 852 493 44,959 91,046 55,807 240,955 159,494 24,262 7,467 41,262 45,615 -547 40,746
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 3,613 2,918 0 0 0 -39,000 469 0 0 0 0 0 0 2,191
　其他 0 -19,425 0 -21,813 -729 -37,215 -2,694 755 1,662 104,292 -2,677 -491 8,128 -14,265 -5,118 0 0 -2,374
融資活動前之現金流量 -41,421 21,894 140,124 -42,089 -62,265 108,468 62,686 153,316 181,106 -24,151 -38,593 -156,656 -204,137 -89,100 150,199 -40,986 -44,726 -96,312
融資活動之現金流量 11,936 5,507 -105,134 25,145 -64,293 11,960 -20,746 -214,352 -135,816 25,658 -44,725 36,188 338,237 92,152 -124,260 21,808 17,251 43,800
　新增貸款 12,614 6,424 0 31,186 0 12,332 31,798 27,517 0 21,510 126,570 52,500 190,223 64,515 0 21,651 20,814 45,851
　償還貸款 -678 -917 -105,134 -6,041 -60,623 -8,090 -52,544 -241,869 -160,612 -23,250 -171,239 -3,827 -54,723 -7,578 -155,359 -3,386 -3,563 -4,242
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,612 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 24,796 66,398 0 0 207,349 35,215 0 13,250 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 3,613 2,918 0 0 0 -39,000 469 0 0 0 0 0 0 2,191
　其他 0 0 0 0 -7,283 4,800 0 0 0 0 -525 -12,485 0 0 31,099 -9,707 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -29,485 27,401 34,990 -16,944 -126,558 120,428 41,940 -61,036 45,290 1,507 -83,318 -120,468 134,100 3,052 25,939 -19,178 -27,475 -52,512
年初之現金及現金等同項目 152,228 124,298 87,747 105,989 233,887 111,600 69,563 131,739 87,755 86,987 166,467 287,364 151,214 146,329 121,408 139,161 164,869 218,999
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,372 529 1,561 -1,298 -1,340 1,859 97 -1,140 -1,306 -739 3,838 -429 2,050 1,833 -1,018 1,425 1,767 -1,618
年終之現金及現金等同項目 121,371 152,228 124,298 87,747 105,989 233,887 111,600 69,563 131,739 87,755 86,987 166,467 287,364 151,214 146,329 121,408 139,161 164,869
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
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