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上市公司資料 - 中國海螺環保控股有限公司 , 00587.HK
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中國海螺環保控股有限公司, 00587.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-12 2008-06 2007-06 2006-06
經營活動之現金流量 601,544 812,463 467,742 328,094 218,240 789,674 391,673 374,055 682,397 483,907 57,140 230,002 33,249 219,791 180,405 152,065
投資回報及融資費用之現金流量 -121,681 -290,015 -33,247 -70,104 3,472 -123,990 -182,925 -201,419 -55,102 -44,651 -38,122 -16,607 0 -35,518 -38,215 -23,833
　已收利息 116 12,869 11,729 9,291 5,855 35,283 19,805 8,628 8,575 5,838 2,902 3,236 0 10,264 14,115 4,882
　已付利息 -131,417 -81,212 -27,664 -11,055 -2,383 -12,246 -1,736 -1,960 -2,897 -2,419 -4,033 -19,843 0 -28,167 -34,715 -11,300
　已收股息 9,620 6,400 4,450 0 0 -147,027 0 0 7,513 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -228,072 -21,762 -68,340 0 0 -200,994 -208,087 -68,293 -48,070 -36,991 0 0 -17,615 -17,615 -17,415
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -58,550 -44,742 -14,280 -8,809 -3,138 -100,709 -94,144 -74,945 -85,795 -94,569 -88,019 -64,118 0 -35,206 -31,759 -27,515
投資活動之現金流量 -1,417,105 -2,201,338 -1,650,718 -649,400 -443,600 -492,943 -645,453 64,993 35,069 -424,693 103,793 -68,752 -405 162,925 -556,760 -31,144
　增添固定資產 -1,489,758 -2,261,962 -1,485,596 -710,554 -441,769 -736,988 -141,150 -24,548 -11,779 -43,903 -4,172 -63,383 0 -6,617 -111,045 -3,853
　出售固定資產 3,064 1,297 407 1,369 6 27,573 0 19 0 5 4,713 0 0 0 12,623 0
　投資增加 -102,796 -104,530 -103,829 -64,000 0 0 0 0 0 -34,102 0 0 0 -249,317 0 0
　投資減少 20,705 39,969 0 0 0 -14,441 0 290,033 449,462 -149,488 130,476 0 0 0 20,061 0
　與關聯人士之現金流量 -56,437 -273,010 753,948 366,002 89,258 40,770 0 0 0 11,270 0 0 0 31,186 0 0
　其他 208,117 396,898 -815,648 -242,217 -91,095 190,143 -504,303 -200,511 -402,614 -208,475 -27,224 -5,369 -405 387,673 -478,399 -27,291
融資活動前之現金流量 -995,792 -1,723,632 -1,230,503 -400,219 -225,026 72,032 -530,849 162,684 576,569 -80,006 34,792 80,525 32,844 311,992 -446,329 69,573
融資活動之現金流量 672,737 1,680,961 1,619,591 512,672 237,224 3,852,538 450,951 423,512 26,075 27,842 689,139 -175,555 -89,363 -2,165 360,009 -33,723
　新增貸款 1,925,841 2,169,226 1,056,939 168,537 148,000 31,265 37,884 24,722 31,721 31,582 55,086 0 0 11,149 457,712 18,447
　償還貸款 -1,196,667 -165,255 -191,296 -21,867 -34 -31 -25,345 -32,098 -33,679 -57,086 -72,247 -392,595 0 -44,500 -97,953 -57,930
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 617,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390 0
　股本融資 0 0 0 0 0 3,163,209 438,412 430,888 27,996 42,076 706,300 217,040 0 0 640 5,760
　與關聯人士之現金流量 -56,437 -273,010 753,948 366,002 89,258 40,770 0 0 0 11,270 0 0 0 31,186 0 0
　其他 0 -50,000 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 -89,363 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -323,055 -42,671 389,088 112,453 12,198 3,924,570 -79,898 586,196 602,644 -52,164 723,931 -95,030 -56,519 309,827 -86,320 35,850
年初之現金及現金等同項目 596,113 638,784 249,696 137,243 125,045 2,725,335 2,799,436 2,095,315 1,456,597 1,456,011 719,438 816,298 816,298 461,934 523,864 474,000
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 -51,089 5,797 117,925 36,074 52,750 12,642 -1,830 -2,288 44,537 24,390 14,014
年終之現金及現金等同項目 273,058 596,113 638,784 249,696 137,243 6,598,816 2,725,335 2,799,436 2,095,315 1,456,597 1,456,011 719,438 757,491 816,298 461,934 523,864
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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