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上市公司資料 - 北京京能清潔能源電力股份有限公司- H股 , 00579.HK
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北京京能清潔能源電力股份有限公司- H股, 00579.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 5,476,818 3,133,704 5,647,921 5,653,778 6,003,155 5,115,017 6,503,169 2,825,823 4,764,723 1,747,475 2,365,283 1,608,068 306,765 410,369
投資回報及融資費用之現金流量 -1,652,638 -1,030,509 -1,774,418 -1,510,651 -1,641,416 -1,547,970 -1,527,486 -1,240,582 -942,106 -1,170,768 -674,174 -488,373 -435,157 -333,940
　已收利息 34,872 42,914 51,522 37,385 18,119 29,215 57,146 23,469 25,644 28,607 13,095 12,707 17,974 21,912
　已付利息 -1,206,909 -1,080,351 -1,189,788 -1,014,315 -1,096,823 -1,108,563 -1,253,168 -1,066,816 -821,246 -586,337 -584,326 -496,168 -456,262 -359,487
　已收股息 194,078 6,928 50,219 51,943 92,946 112,647 107,512 119,020 184,634 58,539 2,096 181,604 3,131 3,635
　已付股息 -674,679 0 -686,371 -585,664 -655,658 -581,269 -438,976 -316,255 -331,138 -671,577 -105,039 -186,516 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -521,268 -531,896 -549,248 -663,345 -568,814 -470,897 -493,103 -257,731 -134,036 -180,673 -183,247 -69,853 -36,394 -24,149
投資活動之現金流量 -10,305,392 -8,618,826 -4,493,657 -2,824,102 -5,010,320 -3,541,031 -4,608,650 -6,158,276 -7,114,284 -3,534,449 -3,513,218 -2,126,213 -6,155,046 -3,668,810
　增添固定資產 -8,898,388 -7,315,006 -4,335,897 -3,234,672 -4,319,756 -3,669,659 -4,548,932 -5,697,681 -6,925,797 -4,067,480 -3,633,714 -1,644,891 -3,592,071 -2,679,588
　出售固定資產 67,020 34,224 81,109 6,779 606 7,280 499 23,648 1,177 35,594 2,657 2,406 9,340 19,256
　投資增加 -1,425,049 -1,364,952 -283,838 -76,648 0 0 -95,913 -904,576 0 0 0 -97,000 -68,428 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 41,440 20,160 50,313 285,021 33,301 0 -188,818 295
　與關聯人士之現金流量 1,535 -782,666 0 -178,245 8,000 13,260 34,898 82,727 -1,015,473 -1,365,528 2,091 -67,271 -84,199 21,483
　其他 -50,510 809,574 44,969 658,684 -699,170 108,088 -40,642 317,446 775,496 1,577,944 82,447 -319,457 -2,230,870 -1,030,256
融資活動前之現金流量 -7,002,480 -7,047,527 -1,169,402 655,680 -1,217,395 -444,881 -126,070 -4,830,766 -3,425,703 -3,138,415 -2,005,356 -1,076,371 -6,319,832 -3,616,530
融資活動之現金流量 7,766,365 7,273,062 -173,255 2,034,095 2,117,689 93,699 -1,960,054 6,739,888 3,594,223 2,569,221 4,116,050 963,974 6,504,202 3,815,703
　新增貸款 22,239,637 12,272,425 7,576,504 8,926,609 9,913,600 5,327,322 7,105,569 11,563,434 10,440,087 10,578,988 9,728,368 5,523,000 11,531,400 5,650,560
　償還貸款 -16,455,155 -8,697,218 -8,738,809 -9,698,347 -7,598,251 -5,246,883 -11,350,481 -6,874,693 -8,317,376 -11,204,003 -7,101,028 -5,815,486 -5,887,776 -2,901,311
　定息/債項工具融資 12,980,348 13,980,521 8,989,050 10,000,000 9,994,340 8,000,000 7,486,500 2,780,932 1,792,800 4,580,200 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -11,000,000 -9,500,000 -8,000,000 -10,000,000 -10,200,000 -8,000,000 -5,200,000 -1,800,000 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 3,020,071 0 0 0 987,488 694,185 119,690 1,346,493 1,323,731 944,777 1,044,971
　與關聯人士之現金流量 1,535 -782,666 0 -178,245 8,000 13,260 34,898 82,727 -1,015,473 -1,365,528 2,091 -67,271 -84,199 21,483
　其他 0 0 0 -35,993 0 0 -36,540 0 0 -140,126 140,126 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 763,885 225,535 -1,342,657 2,689,775 900,294 -351,182 -2,086,124 1,909,122 168,520 -569,194 2,110,694 -112,397 184,370 199,173
年初之現金及現金等同項目 4,297,450 4,056,110 5,420,937 2,675,087 1,772,006 2,114,669 4,206,827 2,319,504 2,178,117 2,747,265 640,590 753,899 569,513 370,340
外匯兌換率變動之影響/(其他) 35,965 15,805 -22,170 56,075 2,787 8,519 -6,034 -21,799 -27,133 46 -4,019 -912 16 0
年終之現金及現金等同項目 5,097,300 4,297,450 4,056,110 5,420,937 2,675,087 1,772,006 2,114,669 4,206,827 2,319,504 2,178,117 2,747,265 640,590 753,899 569,513
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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