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上市公司資料 - 德泰新能源集團有限公司 , 00559.HK
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德泰新能源集團有限公司, 00559.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 3,802 113,027 -19,724 -4,378 -66,706 -117,886 40,025 142,435 -311,461 32,721 -27,515 -92,335 -208,567 -8,301 234,609 -13,602 -3,982 -6,710 -118,489
投資回報及融資費用之現金流量 5,861 1,086 -368 -773 -1,213 -8,348 -17,670 -17,519 -16,519 -1,863 2,614 6,268 1,845 -6,574 -17,186 -30,776 -61,855 -36,738 -22,288
　已收利息 2,529 202 1,836 1,348 27 105 -17,670 27 2,528 6,713 6,229 10,909 8,349 2,190 1,439 11,848 4,698 2,984 589
　已付利息 -1,457 -1,773 -2,204 -2,121 -1,240 -8,453 0 -17,546 -19,047 -8,576 -3,615 -4,641 -6,504 -8,764 -18,625 -42,624 -43,086 -33,051 -22,877
　已收股息 4,789 2,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23,467 -6,671 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -228 -200 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 -1,788 231 -663 -2,289 -403 5,462 -13,736 -2,740 -5,751 -2,410
投資活動之現金流量 38,246 -283,239 8,031 67,510 -62,256 43,972 -194,731 -232,561 58,656 -141,363 -31,789 88,634 -4,055 -5,861 -24,460 -77,663 -41,815 -140,534 20,880
　增添固定資產 -1,427 -736 -4,884 -2,420 -81,592 -6,303 -634 -16,033 -14,311 -2,017 -4,037 -442 -3,908 -8,316 -11,305 -3,730 -18,953 -22,606 -13,708
　出售固定資產 0 1,000 0 0 0 975 1,853 781 0 0 0 0 0 0 2,479 4,064 3,267 0 0
　投資增加 0 -320,899 0 -22,595 0 -5 -183,719 -397,309 1,339 0 101 0 -118 -6,907 -62,682 -65,812 0 -17,475 40,404
　投資減少 39,633 29,460 5,389 85,803 7,524 18 0 0 130,094 386 128 40,239 -29 10,639 17,624 0 0 62,581 10,985
　與關聯人士之現金流量 0 0 361 2,853 15,332 2,848 -35,669 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 40 7,936 7,165 3,869 -3,520 46,439 23,438 180,000 -58,466 -139,732 -28,094 48,837 0 -1,277 29,424 -12,185 -26,129 -163,034 -16,801
融資活動前之現金流量 47,681 -169,326 -12,071 62,349 -130,185 -82,272 -172,386 -107,655 -269,324 -112,293 -56,459 1,904 -213,066 -21,139 198,425 -135,777 -110,392 -189,733 -122,307
融資活動之現金流量 -6,601 -68,030 -10,051 -10,248 6,365 410,436 200,228 3,413 47,116 190,528 94,809 -22,683 61,531 386,763 -252,263 107,550 150,350 248,400 103,587
　新增貸款 580 0 0 227 0 70,000 148,944 1,558 16,425 262,304 59,396 49,756 81,882 58,617 677,672 1,956,934 1,914,579 1,208,722 1,409,188
　償還貸款 -7,181 -68,030 -10,412 -13,328 -8,967 -72,541 -1,558 0 -135,859 -141,126 -78,510 -72,439 -52,606 -43,183 -978,987 -1,959,258 -1,765,878 -1,053,090 -1,328,622
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 160,775 0 107,825 69,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -113,500 -73,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 523,629 736 1,855 58,725 0 113,810 0 0 371,329 49,585 110,158 1,649 92,768 23,021
　與關聯人士之現金流量 0 0 361 2,853 15,332 2,848 -35,669 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,255 0 -533 -284 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 41,080 -237,356 -22,122 52,101 -123,820 328,164 27,842 -104,242 -222,208 78,235 38,350 -20,779 -151,535 365,624 -53,838 -28,227 39,958 58,667 -18,720
年初之現金及現金等同項目 86,773 334,958 354,041 302,446 421,712 92,919 63,846 179,585 406,578 328,249 288,212 307,678 454,624 89,000 149,229 161,860 120,166 60,868 79,588
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,216 -10,829 3,039 -506 4,554 629 1,231 -11,497 -4,785 94 1,687 1,313 4,589 0 -6,391 15,596 1,736 631 0
年終之現金及現金等同項目 123,637 86,773 334,958 354,041 302,446 421,712 92,919 63,846 179,585 406,578 328,249 288,212 307,678 454,624 89,000 149,229 161,860 120,166 60,868
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
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