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上市公司資料 - 裕元工業(集團)有限公司 , 00551.HK
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裕元工業(集團)有限公司, 00551.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09 2005-09
經營活動之現金流量 980,714 546,469 893,893 874,935 584,502 690,742 579,149 851,517 618,117 654,722 683,569 587,570 462,116 991,751 280,355 390,007 491,496 380,861
投資回報及融資費用之現金流量 -129,963 21,510 -144,764 -346,133 -326,083 -991,211 -218,587 -232,974 -204,040 -247,954 -187,733 -168,739 -139,819 -184,425 -188,240 -167,524 -158,582 -149,839
　已收利息 16,930 17,047 8,619 10,148 11,481 9,743 8,336 9,297 11,778 9,266 14,525 11,976 11,091 8,856 15,015 14,375 10,572 6,891
　已付利息 -50,908 -27,886 -47,167 -72,311 -76,038 -42,049 -23,257 -19,387 -18,601 -24,483 -43,830 -21,537 -25,280 -34,488 -40,041 -25,477 -29,696 -16,800
　已收股息 36,906 37,898 39,719 33,995 56,043 81,896 65,099 45,911 46,299 39,553 42,191 36,457 66,723 33,294 23,495 20,569 23,508 13,793
　已付股息 -132,891 -5,549 -145,935 -317,965 -317,569 -1,040,801 -268,765 -268,795 -243,516 -272,290 -200,619 -195,635 -192,353 -192,087 -186,709 -176,991 -162,966 -153,723
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -72,812 -83,366 -59,663 -81,350 -104,678 -97,662 -81,363 -59,851 -47,419 -31,019 -33,881 -29,556 4,444 -11,348 -33,294 -11,127 -19,619 -8,738
投資活動之現金流量 -146,115 -151,776 -346,502 -259,250 -418,437 -541,904 -401,334 -342,058 -316,129 -87,971 -303,522 -450,236 -360,614 -354,040 -193,530 -441,324 -454,114 -255,897
　增添固定資產 -205,777 -289,512 -258,538 -398,129 -478,514 -482,728 -407,617 -405,695 -305,225 -172,643 -290,197 -482,047 -307,898 -214,769 -334,759 -324,612 -306,313 -218,703
　出售固定資產 9,298 14,356 49,619 15,293 29,088 16,526 56,049 26,787 23,811 27,380 41,566 40,604 14,513 19,096 16,059 16,834 9,184 6,384
　投資增加 -57,229 -132,487 -151,338 -4,161 0 -27,342 -13,838 -2,060 -16,677 -7,263 -114,205 -17,562 -31,934 -62,523 -59,000 -73,205 -137,805 -32,039
　投資減少 107,636 166,602 8,047 138,159 58,224 69,529 -771 27,606 -1,080 57,517 31,705 36,805 20,351 19,909 337,163 4,376 -2,131 1,273
　與關聯人士之現金流量 0 541 -20,305 15,358 14,671 32 -7,901 4,731 -2,818 -8,701 9,461 0 2,881 2,246 852 20,285 13,667 -6,261
　其他 -43 88,724 26,013 -25,770 -41,906 -117,921 -27,256 6,573 -14,140 15,739 18,148 -28,036 -58,527 -117,999 -153,845 -85,002 -30,716 -6,551
融資活動前之現金流量 631,824 332,837 342,964 188,202 -264,696 -940,035 -122,135 216,634 50,529 287,778 158,433 -60,961 -33,873 441,938 -134,709 -229,968 -140,819 -33,613
融資活動之現金流量 -443,511 -397,848 -447,335 -65,453 99,552 928,693 134,312 -151,216 17,031 -192,235 -58,462 145,938 -541,408 290,650 188,232 395,137 -30,068 -26,844
　新增貸款 3,064,638 3,477,373 2,314,678 2,756,255 3,472,658 4,558,152 3,105,356 1,935,481 1,987,041 2,098,181 8,666,540 6,096,340 1,322,588 2,958,365 3,117,825 1,645,321 574,501 1,853,932
　償還貸款 -3,505,783 -3,864,158 -2,741,608 -2,824,773 -3,297,443 -3,627,968 -2,940,278 -2,078,500 -1,957,210 -2,281,715 -8,448,420 -5,947,452 -1,866,465 -2,374,766 -2,955,839 -1,665,370 -533,134 -1,874,515
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -286,043 0 -18,684 -264,829 0 -3,381 -85,102 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 18,272 0 25,394 128,282 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 541 -20,305 15,358 14,671 32 -7,901 4,731 -2,818 -8,701 9,461 0 2,881 2,246 852 20,285 13,667 -6,261
　其他 -2,366 -11,604 -100 -12,293 -90,334 -1,523 -22,865 -13,003 -9,982 0 0 -2,950 0 -30,366 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 188,313 -65,011 -104,371 122,749 -165,144 -11,342 12,177 65,418 67,560 95,543 99,971 84,977 -575,281 732,588 53,523 165,169 -170,887 -60,457
年初之現金及現金等同項目 837,965 896,977 982,079 851,420 1,036,825 1,042,835 1,031,357 971,323 905,834 809,153 707,850 622,333 1,195,566 464,003 402,200 234,506 405,393 465,850
外匯兌換率變動之影響/(其他) -31,497 5,999 19,269 7,910 -20,261 5,332 -699 -5,384 -2,071 1,138 1,332 540 2,048 -1,025 8,280 2,525 0 0
年終之現金及現金等同項目 994,781 837,965 896,977 982,079 851,420 1,036,825 1,042,835 1,031,357 971,323 905,834 809,153 707,850 622,333 1,195,566 464,003 402,200 234,506 405,393
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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