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上市公司資料 - 中國文旅農業集團有限公司 , 00542.HK
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中國文旅農業集團有限公司, 00542.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 337,768 177,651 313,746 -108,635 -18,688 -6,481 -19,620 31,049 36,277 12,547 -28,155 20,356 9,064 24,203 -22,580 48,613 -20,702 -25,686
投資回報及融資費用之現金流量 -146,997 -98,553 -119,105 -76,184 -33,635 -13,179 -4,599 875 -8,821 1,104 6,414 4,554 353 713 2,477 4,443 881 -1,964
　已收利息 1,044 1,551 12,888 1,070 3,390 2,161 1,630 875 1,158 1,163 6,414 4,554 353 716 2,650 4,794 2,763 2,783
　已付利息 -148,041 -100,104 -131,993 -77,254 -37,025 -15,340 -6,229 0 -9,979 -59 0 0 0 -3 -173 -351 -1,882 -4,747
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -28,824 -803 -206 0 0 0 0 0 0 -314 -492 -1,266 -1,804 -5,833 -3,291 -3,753 -1,739 -8,402
投資活動之現金流量 83,958 74 -262,289 -157,342 -342,512 -181,720 14,923 22,192 -140,384 -278,305 79,818 24,717 664 -11,651 -8,223 -42,907 153,740 155,590
　增添固定資產 -130 -172 -2,045 -186,964 -5,575 -866 -19 -260 -15,823 -1,651 -2,518 -7,157 -675 -219 -226 -2,599 -2,288 -1,550
　出售固定資產 102 246 1,179 0 0 0 0 0 0 1,090 140 877 364 0 2,800 0 142,250 0
　投資增加 0 0 75,476 0 -8,641 -28,390 0 0 -124,666 0 -9,889 0 0 -10,667 -9,746 -71,056 -14,241 -5,127
　投資減少 253,587 0 0 6,832 0 7,865 14,904 21,899 0 1,844 92,104 30,924 0 624 173 32,441 27,077 161,086
　與關聯人士之現金流量 -16,960 5,337 3,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -152,641 -5,337 -340,762 22,790 -328,296 -160,329 38 553 105 -279,588 -19 73 975 -1,389 -1,224 -1,693 942 1,181
融資活動前之現金流量 245,905 78,369 -67,854 -342,161 -394,835 -201,380 -9,296 54,116 -112,928 -264,968 57,585 48,361 8,277 7,432 -31,617 6,396 132,180 119,538
融資活動之現金流量 -310,648 -78,203 90,528 343,621 380,820 201,773 37,022 -77,262 -19,122 0 0 233,789 0 0 -10,865 0 -20,000 -110,000
　新增貸款 10,514 66,357 647,852 349,913 509,294 3,602 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 54,908 0
　償還貸款 -304,202 -149,897 -561,187 -6,292 -10,476 -41 -3,589 -77,262 -23,122 0 0 0 0 0 -10,865 0 -74,908 -110,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 -160,000 0 -325,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 42,002 198,212 365,611 0 0 0 0 233,789 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 -16,960 5,337 3,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -64,743 166 22,674 1,460 -14,015 393 27,726 -23,146 -132,050 -264,968 57,585 282,150 8,277 7,432 -42,482 6,396 112,180 9,538
年初之現金及現金等同項目 85,150 82,839 56,129 54,273 70,418 66,036 53,955 67,454 202,894 477,344 429,647 144,966 134,610 128,847 168,209 154,736 40,978 36,620
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,280 2,145 4,036 396 -2,130 3,989 -15,645 9,647 -3,390 -9,482 -9,888 2,531 2,079 -1,669 3,120 7,077 1,578 -5,180
年終之現金及現金等同項目 16,127 85,150 82,839 56,129 54,273 70,418 66,036 53,955 67,454 202,894 477,344 429,647 144,966 134,610 128,847 168,209 154,736 40,978
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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