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上市公司資料 - 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司 , 00520.HK
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呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司, 00520.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 1,106,392 1,383,346 1,185,172 643,405 539,043 495,123 427,406 379,658 206,845 260,713
投資回報及融資費用之現金流量 -57,950 -81,338 -164,682 -163,355 -151,656 -97,214 -86,519 -216,657 5,237 -47,115
　已收利息 3,782 2,313 2,182 13,173 15,208 16,461 11,032 3,343 5,237 3,169
　已付利息 -1,732 -4,027 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -60,000 -79,624 -166,864 -176,528 -166,864 -113,675 -97,551 -220,000 0 -50,284
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -57,856 -113,141 -163,331 -150,439 -143,663 -100,079 -57,194 -65,089 -41,374 -26,079
投資活動之現金流量 -543,096 -376,135 -907,783 -412,032 -257,890 -166,701 -116,629 -127,082 -116,859 -107,856
　增添固定資產 -444,105 -409,752 -829,128 -491,591 -290,362 -136,960 -130,231 -126,541 -118,501 -103,840
　出售固定資產 1,874 124 1,061 587 143 289 1,113 184 339 155
　投資增加 -1,928,669 -3,036,704 -3,694,000 -3,852,531 -3,788,800 -4,831,009 -3,134,000 -512,000 -715,000 -190,000
　投資減少 1,906,117 3,130,830 3,658,937 3,933,550 3,845,862 4,801,946 3,146,969 512,000 715,000 190,000
　與關聯人士之現金流量 10,347 245 2,829 6,534 0 0 0 0 0 0
　其他 -88,660 -60,878 -47,482 -8,581 -24,733 -967 -480 -725 1,303 -4,171
融資活動前之現金流量 447,490 812,732 -50,624 -82,421 -14,166 131,129 167,064 -29,170 53,849 79,663
融資活動之現金流量 -621,573 -482,293 -506,617 -36,251 12,166 -31,772 34,282 807,680 31,304 0
　新增貸款 75,804 240,701 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -683,958 -749,079 -498,224 0 0 0 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 5,930 8,338 8,615 7,776 12,333 2,821 0 807,680 0 0
　與關聯人士之現金流量 10,347 245 2,829 6,534 0 0 0 0 0 0
　其他 -29,696 17,502 -19,837 -50,561 -167 -34,593 34,282 0 31,304 0
現金及等同現金之增加/(減少) -174,083 330,439 -557,241 -118,672 -2,000 99,357 201,346 778,510 85,153 79,663
年初之現金及現金等同項目 1,097,324 785,192 1,340,692 1,452,896 1,479,208 1,354,497 1,122,782 343,306 260,221 180,584
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,708 -18,307 1,741 6,468 -24,312 25,354 30,369 966 -2,068 -26
年終之現金及現金等同項目 920,533 1,097,324 785,192 1,340,692 1,452,896 1,479,208 1,354,497 1,122,782 343,306 260,221
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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