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上市公司資料 - 同得仕(集團)有限公司 , 00518.HK
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同得仕(集團)有限公司, 00518.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 -36,994 -13,091 -8,046 -19,426 -96,623 -56,923 -60,033 -3,866 -108,950 -40,973 -3,538 -8,669 37,587 139,736 213,437 121,961 32,707 136,761
投資回報及融資費用之現金流量 -6,688 -120,998 -5,839 -5,004 -3,794 -2,213 -4,399 -66,778 -13,508 -17,865 -27,931 -42,534 -44,358 -62,454 -78,618 -78,010 -91,730 -192,223
　已收利息 2,082 1,201 1,472 1,862 1,230 1,088 2,423 388 304 238 249 274 372 1,520 4,565 3,113 2,692 1,843
　已付利息 -2,004 -4,380 -7,311 -6,866 -5,024 -3,301 -2,601 -8,517 -7,591 -3,955 -2,997 -1,480 -1,860 -2,669 -4,503 -5,736 -3,742 -1,365
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 447
　已付股息 -6,766 -117,819 0 0 0 0 -4,221 -58,649 -6,221 -14,148 -25,183 -41,328 -42,870 -61,305 -78,680 -75,442 -90,680 -193,148
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -103 -158 -323 -1,341 -2,179 -227 -1,806 -1,388 -436 582 -247 -1,458 -11,725 -26,913 -33,149 -28,499 -16,811 -20,490
投資活動之現金流量 -32,901 356,746 3,373 48,120 -30,638 23,818 3,716 385,953 -84,267 -80,779 -15,632 -10,408 15,584 -13,943 12,725 -14,734 -22,991 -42,983
　增添固定資產 -43,578 -2,382 -8,640 -11,086 -9,892 -10,457 -18,380 -16,213 -72,944 -62,955 -15,835 -11,744 -8,947 -14,845 -19,339 -22,828 -23,983 -45,731
　出售固定資產 586 287 896 1,053 166 34,275 483 15,688 728 586 203 1,336 22,625 902 27,846 6,520 163 397
　投資增加 0 -776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 283,988 11,328 57,945 0 0 1,613 25,904 0 0 0 0 1,906 0 3,474 1,601 832 3,505
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,696 -400 -3,000 -700 1,000 4,000 0 0 0
　其他 10,091 75,629 -211 208 -20,912 0 20,000 360,574 -12,051 -21,106 400 3,000 700 -1,000 -3,256 -27 -3 -1,154
融資活動前之現金流量 -76,686 222,499 -10,835 22,349 -133,234 -35,545 -62,522 313,921 -207,161 -139,035 -47,348 -63,069 -2,912 36,426 114,395 718 -98,825 -118,935
融資活動之現金流量 -16,657 -65,713 2,247 1,449 13,837 76,521 20,404 -233,350 133,372 184,502 70 8,417 11,465 -27,195 -37,310 36,449 41,444 -3,528
　新增貸款 209,273 178,568 326,035 263,831 222,049 203,476 149,777 559,973 738,992 226,167 122,254 39,456 29,572 13,265 45,246 119,447 46,674 3,746
　償還貸款 -225,930 -244,281 -316,832 -262,382 -208,212 -168,135 -129,373 -793,323 -659,396 -44,361 -121,784 -28,039 -17,407 -40,967 -86,556 -82,998 -5,230 -7,274
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 41,180 0 0 53,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,696 -400 -3,000 -700 1,000 4,000 0 0 0
　其他 0 0 -6,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -493 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -93,343 156,786 -8,588 23,798 -119,397 40,976 -42,118 80,571 -73,789 45,467 -47,278 -54,652 8,553 9,231 77,085 37,167 -57,381 -122,463
年初之現金及現金等同項目 278,082 114,138 129,556 109,454 224,212 186,325 232,138 151,837 224,490 178,667 224,767 278,057 269,404 259,523 179,456 142,987 200,018 322,472
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,812 7,158 -6,830 -3,696 4,639 -3,089 -3,695 -270 1,136 356 1,178 1,362 100 650 2,982 -698 350 9
年終之現金及現金等同項目 187,551 278,082 114,138 129,556 109,454 224,212 186,325 232,138 151,837 224,490 178,667 224,767 278,057 269,404 259,523 179,456 142,987 200,018
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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