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東風汽車集團股份有限公司 - H股, 00489.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
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2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
經營活動之現金流量 |
8,690 |
12,159 |
2,996 |
-9,916 |
-20,534 |
4,976 |
5,057 |
2,891 |
479 |
-9,338 |
-2,502 |
14,329 |
20,536 |
22,197 |
8,931 |
5,887 |
5,357 |
5,982 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
12,545 |
5,783 |
9,114 |
10,663 |
8,923 |
7,669 |
7,089 |
7,534 |
8,698 |
7,806 |
6,622 |
-1,908 |
-360 |
-452 |
-588 |
-712 |
-312 |
-1,850 |
已收利息 |
799 |
976 |
979 |
474 |
899 |
827 |
1,012 |
487 |
729 |
540 |
597 |
993 |
679 |
354 |
301 |
190 |
162 |
141 |
已付利息 |
-516 |
-901 |
-866 |
-418 |
-240 |
-170 |
-237 |
-313 |
-320 |
-150 |
-202 |
-372 |
-254 |
-310 |
-490 |
-459 |
-452 |
-522 |
已收股息 |
14,871 |
10,161 |
12,462 |
13,938 |
11,550 |
10,646 |
9,192 |
9,453 |
9,871 |
8,937 |
7,778 |
115 |
113 |
34 |
86 |
49 |
15 |
29 |
已付股息 |
-2,609 |
-4,453 |
-3,461 |
-3,331 |
-3,286 |
-3,634 |
-2,878 |
-2,093 |
-1,582 |
-1,521 |
-1,551 |
-2,644 |
-898 |
-530 |
-485 |
-492 |
-37 |
-1,498 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,612 |
-2,365 |
-1,019 |
-1,221 |
-1,475 |
-1,160 |
-1,182 |
-2,020 |
-1,144 |
-206 |
-52 |
-4,315 |
-2,379 |
-1,373 |
-693 |
-326 |
-344 |
-186 |
投資活動之現金流量 |
-7,301 |
-5,823 |
-2,007 |
-12,940 |
231 |
-9,765 |
-8,801 |
-5,694 |
-11,296 |
8,505 |
-3,606 |
-2,069 |
-6,870 |
-13,382 |
-8,167 |
-3,519 |
-4,107 |
-4,373 |
增添固定資產 |
-4,440 |
-4,667 |
-4,500 |
-4,909 |
-3,089 |
-3,292 |
-2,382 |
-3,005 |
-3,011 |
-750 |
-384 |
-6,072 |
-3,927 |
-3,011 |
-4,408 |
-2,927 |
-3,468 |
-4,051 |
出售固定資產 |
981 |
951 |
8 |
271 |
167 |
48 |
29 |
300 |
49 |
108 |
19 |
80 |
211 |
260 |
103 |
237 |
87 |
467 |
投資增加 |
-5,944 |
-2,293 |
-185 |
-3,523 |
-553 |
-117 |
-1,203 |
-1,310 |
-10,232 |
8,309 |
-329 |
-353 |
-2,685 |
-1,928 |
-142 |
-30 |
-48 |
-168 |
投資減少 |
6,317 |
6,690 |
2,445 |
0 |
182 |
-174 |
34 |
-114 |
4 |
89 |
8 |
1,383 |
2,343 |
109 |
35 |
20 |
65 |
44 |
與關聯人士之現金流量 |
3,713 |
295 |
107 |
59 |
225 |
77 |
98 |
5,501 |
101 |
-240 |
0 |
309 |
93 |
229 |
38 |
9 |
22 |
0 |
其他 |
-7,928 |
-6,799 |
118 |
-4,838 |
3,299 |
-6,307 |
-5,377 |
-7,066 |
1,793 |
989 |
-2,920 |
2,584 |
-2,905 |
-9,041 |
-3,793 |
-828 |
-765 |
-665 |
融資活動前之現金流量 |
12,322 |
9,754 |
9,084 |
-13,414 |
-12,855 |
1,720 |
2,163 |
2,711 |
-3,263 |
6,767 |
462 |
6,037 |
10,927 |
6,990 |
-517 |
1,330 |
594 |
-427 |
融資活動之現金流量 |
3,739 |
-6,807 |
11,169 |
14,572 |
6,189 |
139 |
-1,277 |
2,788 |
9,805 |
-385 |
-3,225 |
-545 |
-2,407 |
3,170 |
608 |
114 |
-521 |
1,535 |
新增貸款 |
18,146 |
23,027 |
26,499 |
23,610 |
12,662 |
2,625 |
4,939 |
13,356 |
22,372 |
3,614 |
750 |
15,581 |
10,051 |
12,520 |
12,632 |
6,902 |
11,894 |
10,338 |
償還貸款 |
-17,706 |
-29,882 |
-15,217 |
-8,857 |
-6,698 |
-2,563 |
-6,314 |
-16,057 |
-12,668 |
-3,759 |
-3,975 |
-16,282 |
-12,551 |
-9,579 |
-12,062 |
-6,797 |
-12,041 |
-10,456 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-396 |
3,959 |
與關聯人士之現金流量 |
3,713 |
295 |
107 |
59 |
225 |
77 |
98 |
5,501 |
101 |
-240 |
0 |
309 |
93 |
229 |
38 |
9 |
22 |
0 |
其他 |
-414 |
-247 |
-220 |
-240 |
0 |
0 |
0 |
-12 |
0 |
0 |
0 |
-153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,306 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
16,061 |
2,947 |
20,253 |
1,158 |
-6,666 |
1,859 |
886 |
5,499 |
6,542 |
6,382 |
-2,763 |
5,492 |
8,520 |
10,160 |
91 |
1,444 |
73 |
1,108 |
年初之現金及現金等同項目 |
49,030 |
46,401 |
26,143 |
24,975 |
31,641 |
29,782 |
28,838 |
23,233 |
16,670 |
10,288 |
13,051 |
25,889 |
17,369 |
7,209 |
7,103 |
5,659 |
5,586 |
4,478 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
153 |
-318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
65,244 |
49,030 |
46,396 |
26,133 |
24,975 |
31,641 |
29,724 |
28,732 |
23,212 |
16,670 |
10,288 |
31,381 |
25,889 |
17,369 |
7,194 |
7,103 |
5,659 |
5,586 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
百萬 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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