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上市公司資料 - 俄鋁 , 00486.HK
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俄鋁, 00486.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 1,885 -54 1,453 1,134 1,895 804 1,802 1,299 1,767 1,491 544 1,170 1,930 1,909 1,333 3,984 4,403 3,297
投資回報及融資費用之現金流量 -340 1,011 297 731 619 448 22 -349 10 277 250 -256 -217 -293 -930 -2,327 -2,975 -3,967
　已收利息 61 70 37 26 31 29 8 17 21 28 15 19 7 7 19 15 21 37
　已付利息 -422 -428 -380 -465 -553 -490 -493 -452 -516 -677 -631 -610 -551 -623 -965 -599 -496 -253
　已收股息 21 1,671 640 1,170 1,141 909 806 336 755 926 866 335 327 323 16 356 0 0
　已付股息 0 -302 0 0 0 0 -299 -250 -250 0 0 0 0 0 0 -2,099 -2,500 -3,751
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -125 -358 -307 -43 -243 -124 -100 -55 -199 -93 -136 -78 -149 -171 -47 -368 -561 -254
投資活動之現金流量 -1,112 -1,269 -187 -1,068 -926 -1,044 -812 -249 -515 -440 97 -447 -633 -772 -336 -6,173 -2,874 -621
　增添固定資產 -1,022 -1,202 -1,164 -877 -811 -812 -822 -558 -510 -465 -538 -486 -608 -361 -239 -1,374 -1,719 -867
　出售固定資產 10 3 10 11 43 22 46 33 8 37 30 63 20 10 57 32 68 25
　投資增加 -54 -113 -341 -191 -195 -206 -1 0 0 0 0 -23 -48 -431 -176 -5,199 -1,461 -158
　投資減少 0 81 1,421 0 0 0 0 298 0 0 620 0 45 0 25 298 0 85
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 -19
　其他 -46 -38 -113 -11 37 -48 -35 -22 -13 -12 -15 -1 -42 10 -3 70 448 313
融資活動前之現金流量 308 -670 1,256 754 1,345 84 912 646 1,063 1,235 755 389 931 673 20 -4,884 -2,007 -1,545
融資活動之現金流量 -1,325 2,145 -1,511 -229 -396 -27 -629 -603 -1,061 -1,223 -528 -521 -795 -401 -486 5,349 2,023 1,385
　新增貸款 3,521 6,036 918 491 1,568 1,996 5,928 2,923 735 1,631 1,785 1,285 5,867 4,798 1,568 16,530 13,186 8,145
　償還貸款 -4,814 -3,645 -2,080 -493 -1,905 -2,142 -6,339 -3,066 -1,476 -2,271 -2,250 -1,726 -7,548 -7,116 -1,850 -10,943 -10,845 -6,741
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,063 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238 -108 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,154 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 -19
　其他 -32 -246 -349 -227 -59 119 -218 -460 -320 -583 -63 -80 -177 -237 -204 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,017 1,475 -255 525 949 57 283 43 2 12 227 -132 136 272 -466 465 16 -160
年初之現金及現金等同項目 3,193 1,982 2,216 1,768 801 814 531 494 557 701 490 613 486 215 685 247 229 385
外匯兌換率變動之影響/(其他) -91 -264 21 -77 18 -70 0 -6 -65 -156 -16 9 -9 -1 -4 -27 2 4
年終之現金及現金等同項目 2,085 3,193 1,982 2,216 1,768 801 814 531 494 557 701 490 613 486 215 685 247 229
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0

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